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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 907.00 | 350 680.00 | 17 227.00 | 367 907.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AN Terrains | 187 884.00 | 10 793.00 | 177 090.00 | 187 884.00 |
AP Constructions | 760 813.00 | 442 207.00 | 318 605.00 | 760 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 426.00 | 799 145.00 | 383 281.00 | 1 182 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 381 800.00 | 2 660 188.00 | 2 721 611.00 | 5 381 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 597.00 | | 112 597.00 | 112 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 693 538.00 | 4 263 016.00 | 12 430 521.00 | 16 693 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 063.00 | | 393 063.00 | 393 063.00 |
BZ Autres créances | 5 269 417.00 | | 5 269 417.00 | 5 269 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 190 150.00 | | 1 190 150.00 | 1 190 150.00 |
CF Disponibilités | 1 445 479.00 | | 1 445 479.00 | 1 445 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 334.00 | | 54 334.00 | 54 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 352 446.00 | | 8 352 446.00 | 8 352 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 045 984.00 | 4 263 016.00 | 20 782 967.00 | 25 045 984.00 |
CU Autres participations | 7 600 109.00 | | 7 600 109.00 | 7 600 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 14 646 296.00 | 13 766 351.00 | | 14 646 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 506.00 | 930 295.00 | | 720 506.00 |
DK Provisions réglementées | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
DL TOTAL (I) | 16 442 698.00 | 15 772 541.00 | | 16 442 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 586 775.00 | 3 291 984.00 | | 2 586 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 204.00 | 734 288.00 | | 735 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 314.00 | 49 336.00 | | 76 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 402.00 | 458 187.00 | | 525 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 893.00 | 350 976.00 | | 31 893.00 |
EA Autres dettes | 384 359.00 | 1 005 793.00 | | 384 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 340 269.00 | 5 890 565.00 | | 4 340 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 782 967.00 | 21 663 106.00 | | 20 782 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 735 204.00 | | | 735 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 905 009.00 | | 5 905 009.00 | 5 905 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 905 009.00 | | 5 905 009.00 | 5 905 009.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 905 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 174 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106 983.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 103 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 673.00 | 15 537.00 | | 28 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 881.00 | 331 115.00 | | 200 881.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 274 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 554.00 | 621 098.00 | | 229 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 194.00 | 22 067.00 | | 29 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 889.00 | 22 068.00 | | 30 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 665.00 | 599 029.00 | | 198 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 516.00 | 214 859.00 | | 282 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 147 999.00 | 6 676 588.00 | | 6 147 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 427 493.00 | 5 746 293.00 | | 5 427 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 506.00 | 930 295.00 | | 720 506.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 381 872.00 | 1 156 966.00 | | 381 872.00 |