| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 927.00 | 304 975.00 | 30 952.00 | 335 927.00 |
AN Terrains | 187 884.00 | 7 081.00 | 180 802.00 | 187 884.00 |
AP Constructions | 752 151.00 | 343 684.00 | 408 467.00 | 752 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 529.00 | 438 155.00 | 435 373.00 | 873 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 549 784.00 | 1 423 148.00 | 2 126 635.00 | 3 549 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 597.00 | | 112 597.00 | 112 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 912 982.00 | 2 517 045.00 | 10 395 937.00 | 12 912 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 538 801.00 | | 538 801.00 | 538 801.00 |
BZ Autres créances | 3 666 004.00 | | 3 666 004.00 | 3 666 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 3 378 548.00 | | 3 378 548.00 | 3 378 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 357.00 | | 203 357.00 | 203 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 736 711.00 | | 8 736 711.00 | 8 736 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 649 693.00 | 2 517 045.00 | 19 132 648.00 | 21 649 693.00 |
CU Autres participations | 7 101 109.00 | | 7 101 109.00 | 7 101 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 12 977 287.00 | 12 353 128.00 | | 12 977 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939 163.00 | 624 159.00 | | 939 163.00 |
DK Provisions réglementées | 299 330.00 | 159 502.00 | | 299 330.00 |
DL TOTAL (I) | 15 266 791.00 | 14 187 801.00 | | 15 266 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 347 590.00 | 1 641 845.00 | | 2 347 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 060.00 | 554 688.00 | | 588 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 908.00 | 122 976.00 | | 104 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 591.00 | 573 974.00 | | 432 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 036.00 | 4 732.00 | | 247 036.00 |
EA Autres dettes | 145 670.00 | 293 162.00 | | 145 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 72 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 865 857.00 | 3 263 379.00 | | 3 865 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 132 648.00 | 17 451 180.00 | | 19 132 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 247 019.00 | 2 041 111.00 | | 2 247 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 453 300.00 | | 6 453 300.00 | 6 453 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 453 300.00 | | 6 453 300.00 | 6 453 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 453 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 254 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 494.00 | |
GE Autres charges | | | 30 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 717 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 525.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 185 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 831.00 | 44 202.00 | | 16 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 633.00 | 170 833.00 | | 109 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 464.00 | 215 035.00 | | 126 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 196.00 | 109 474.00 | | 12 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 827.00 | 118 579.00 | | 139 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 591.00 | 228 054.00 | | 152 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 126.00 | -13 018.00 | | -26 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 872.00 | 223 938.00 | | 219 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 036 956.00 | 7 252 636.00 | | 7 036 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 097 794.00 | 6 628 477.00 | | 6 097 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 939 163.00 | 624 159.00 | | 939 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 662 716.00 | 2 030 351.00 | | 1 662 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 837 101.00 | | 1 241 956.00 | 11 837 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 213 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 075.00 | 12 912 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 075.00 | 5 363 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 917.00 | | 11 010.00 | 324 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 298 477.00 | | 1 230 946.00 | 4 298 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 213 706.00 | | | 7 213 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 124 428.00 | 546 494.00 | 153 878.00 | 2 124 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 744.00 | 25 230.00 | | 279 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844 683.00 | 521 263.00 | 153 878.00 | 1 844 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 502.00 | 139 827.00 | | 159 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 502.00 | 139 827.00 | | 159 502.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 827.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 908.00 | 104 908.00 | | 104 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 483.00 | 164 483.00 | | 164 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 580.00 | 142 580.00 | | 142 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 036.00 | 247 036.00 | | 247 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 670.00 | 145 670.00 | | 145 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 597.00 | | | 112 597.00 |
UX Autres créances clients | 538 801.00 | | | 538 801.00 |
VB T. V. A. | 39 493.00 | | | 39 493.00 |
VC Groupe et associés | 3 624 834.00 | | | 3 624 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 347 257.00 | 728 419.00 | 1 618 838.00 | 2 347 257.00 |
VI Groupe et associés | 582 227.00 | 582 227.00 | | 582 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 177 100.00 | | | 1 177 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 723.00 | | | 471 723.00 |
VP Divers | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 357.00 | | | 203 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 520 760.00 | 4 408 163.00 | 112 597.00 | 4 520 760.00 |
VW T.V.A. | 99 995.00 | 99 995.00 | | 99 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 865 857.00 | 2 247 019.00 | 1 618 838.00 | 3 865 857.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |