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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 917.00 | 279 744.00 | 45 172.00 | 324 917.00 |
AN Terrains | 187 884.00 | 5 159.00 | 182 724.00 | 187 884.00 |
AP Constructions | 752 151.00 | 294 878.00 | 457 273.00 | 752 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 077.00 | 394 411.00 | 88 666.00 | 483 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 875 364.00 | 1 150 234.00 | 1 725 130.00 | 2 875 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 597.00 | | 112 597.00 | 112 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 837 101.00 | 2 124 428.00 | 9 712 672.00 | 11 837 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 131.00 | | 676 131.00 | 676 131.00 |
BZ Autres créances | 3 699 862.00 | | 3 699 862.00 | 3 699 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 2 174 323.00 | | 2 174 323.00 | 2 174 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 531.00 | | 216 531.00 | 216 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 738 508.00 | | 7 738 508.00 | 7 738 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 575 609.00 | 2 124 428.00 | 17 451 180.00 | 19 575 609.00 |
CU Autres participations | 7 101 109.00 | | 7 101 109.00 | 7 101 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 12 353 128.00 | 11 690 822.00 | | 12 353 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 159.00 | 662 306.00 | | 624 159.00 |
DK Provisions réglementées | 159 502.00 | 40 923.00 | | 159 502.00 |
DL TOTAL (I) | 14 187 801.00 | 13 445 061.00 | | 14 187 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 845.00 | 1 192 674.00 | | 1 641 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 688.00 | 740 018.00 | | 554 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 976.00 | 84 454.00 | | 122 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 974.00 | 398 984.00 | | 573 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 732.00 | 10 670.00 | | 4 732.00 |
EA Autres dettes | 293 162.00 | 89 201.00 | | 293 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 263 379.00 | 2 516 003.00 | | 3 263 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 451 180.00 | 15 961 065.00 | | 17 451 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 111.00 | 1 592 050.00 | | 2 041 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 763 873.00 | | 6 763 873.00 | 6 763 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 763 873.00 | | 6 763 873.00 | 6 763 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 827 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 851 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 236.00 | |
GE Autres charges | | | 24 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 168 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 273.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 202.00 | 29 921.00 | | 44 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 833.00 | 223 750.00 | | 170 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 035.00 | 253 671.00 | | 215 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 474.00 | 18 289.00 | | 109 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 579.00 | 19 141.00 | | 118 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 054.00 | 37 443.00 | | 228 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 018.00 | 216 227.00 | | -13 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 938.00 | 214 967.00 | | 223 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 252 636.00 | 7 290 634.00 | | 7 252 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 628 477.00 | 6 628 328.00 | | 6 628 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 159.00 | 662 306.00 | | 624 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 030 351.00 | 2 449 375.00 | | 2 030 351.00 |