| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 511.00 | 260 811.00 | 28 700.00 | 289 511.00 |
AN Terrains | 187 884.00 | 3 039.00 | 184 844.00 | 187 884.00 |
AP Constructions | 752 151.00 | 245 228.00 | 506 923.00 | 752 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 440.00 | 375 238.00 | 26 202.00 | 401 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 043 372.00 | 853 074.00 | 1 190 297.00 | 2 043 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 400.00 | | 117 400.00 | 117 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 892 869.00 | 1 737 391.00 | 9 155 478.00 | 10 892 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 511.00 | | 410 511.00 | 410 511.00 |
BZ Autres créances | 3 101 671.00 | | 3 101 671.00 | 3 101 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 826 041.00 | | 1 826 041.00 | 1 826 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 362.00 | | 217 362.00 | 217 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 805 587.00 | | 6 805 587.00 | 6 805 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 698 456.00 | 1 737 391.00 | 15 961 065.00 | 17 698 456.00 |
CU Autres participations | 7 101 109.00 | | 7 101 109.00 | 7 101 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 11 690 822.00 | 11 546 791.00 | | 11 690 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 306.00 | 495 530.00 | | 662 306.00 |
DK Provisions réglementées | 40 923.00 | 21 782.00 | | 40 923.00 |
DL TOTAL (I) | 13 445 061.00 | 13 115 114.00 | | 13 445 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 674.00 | 229 834.00 | | 1 192 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 018.00 | 1 145 269.00 | | 740 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 454.00 | 114 245.00 | | 84 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 984.00 | 562 742.00 | | 398 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 670.00 | 67 120.00 | | 10 670.00 |
EA Autres dettes | 89 201.00 | 17 492.00 | | 89 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 003.00 | 2 136 706.00 | | 2 516 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 961 065.00 | 15 251 821.00 | | 15 961 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 050.00 | 1 960 916.00 | | 1 592 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 751 737.00 | | 6 751 737.00 | 6 751 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 751 737.00 | | 6 751 737.00 | 6 751 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 752 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 355 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 593.00 | |
GE Autres charges | | | 30 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 371 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 133.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 921.00 | | | 29 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 750.00 | 325 500.00 | | 223 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 671.00 | 325 506.00 | | 253 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 108 183.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 289.00 | 74 996.00 | | 18 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 141.00 | 2 350.00 | | 19 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 443.00 | 185 530.00 | | 37 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 227.00 | 139 976.00 | | 216 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 967.00 | 168 042.00 | | 214 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 306.00 | 495 530.00 | | 662 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 449 375.00 | 2 246 692.00 | | 2 449 375.00 |