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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 34 148.00 | | 34 148.00 | 34 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 148.00 | | 34 148.00 | 34 148.00 |
BT Marchandises | 4 700 360.00 | 143 372.00 | 4 556 988.00 | 4 700 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 763.00 | | 166 763.00 | 166 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 329.00 | | 251 329.00 | 251 329.00 |
BZ Autres créances | 243 980.00 | | 243 980.00 | 243 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 630.00 | | 39 630.00 | 39 630.00 |
CF Disponibilités | 129 003.00 | | 129 003.00 | 129 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 531 065.00 | 143 372.00 | 5 387 693.00 | 5 531 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 565 213.00 | 143 372.00 | 5 421 841.00 | 5 565 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -4 158.00 | -21 724.00 | | -4 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593.00 | 17 566.00 | | 593.00 |
DL TOTAL (I) | 37 135.00 | 36 542.00 | | 37 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 282 417.00 | 1 130 734.00 | | 2 282 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 599 430.00 | 2 174 060.00 | | 2 599 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 441.00 | 249 096.00 | | 253 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 842.00 | 4 190.00 | | 241 842.00 |
EA Autres dettes | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 384 706.00 | 3 558 081.00 | | 5 384 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 421 841.00 | 3 594 622.00 | | 5 421 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 349 313.00 | | 1 349 313.00 | 1 349 313.00 |
FG Production vendue services | 167 140.00 | | 167 140.00 | 167 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 453.00 | | 1 516 453.00 | 1 516 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 591 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 223 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 258.00 | 1 593.00 | | 90 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 258.00 | 1 593.00 | | 90 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 258.00 | -1 593.00 | | -35 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 617.00 | 1 218 517.00 | | 1 588 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 024.00 | 1 200 951.00 | | 1 588 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593.00 | 17 566.00 | | 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160 536.00 | | 17 164.00 | 160 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 536.00 | | 17 164.00 | 160 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 536.00 | | 17 164.00 | 160 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 441.00 | 253 441.00 | | 253 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 595 196.00 | 2 595 196.00 | | 2 595 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 148.00 | 34 147.00 | | 34 148.00 |
UX Autres créances clients | 243 980.00 | | | 243 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 282 417.00 | 2 282 417.00 | | 2 282 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 457.00 | 529 456.00 | 1.00 | 529 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 384 706.00 | 5 384 706.00 | | 5 384 706.00 |