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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 419.00 | | 41 419.00 | 41 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 919.00 | | 41 919.00 | 41 919.00 |
BN En cours de production de biens | 1 215 858.00 | | 1 215 858.00 | 1 215 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 543.00 | | 189 543.00 | 189 543.00 |
BT Marchandises | 5 834 665.00 | 80 715.00 | 5 753 950.00 | 5 834 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 222 266.00 | | 1 222 266.00 | 1 222 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 227.00 | | 142 227.00 | 142 227.00 |
BZ Autres créances | 126 081.00 | | 126 081.00 | 126 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 630.00 | 281.00 | 39 349.00 | 39 630.00 |
CF Disponibilités | 168 265.00 | | 168 265.00 | 168 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 938 858.00 | 80 996.00 | 8 857 861.00 | 8 938 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 980 777.00 | 80 996.00 | 8 899 781.00 | 8 980 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -114.00 | | | -114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114.00 | -114.00 | | 114.00 |
DL TOTAL (I) | 40 701.00 | 40 586.00 | | 40 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 238 082.00 | 2 442 916.00 | | 2 238 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 854 600.00 | 5 522 630.00 | | 5 854 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 838.00 | 118 802.00 | | 182 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 736.00 | 33 127.00 | | 53 736.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 8 235.00 | | 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 529 404.00 | 243 007.00 | | 529 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 859 080.00 | 8 368 716.00 | | 8 859 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 899 781.00 | 8 409 302.00 | | 8 899 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 709.00 | | 4 000.00 | 41 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 790.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 790.00 | 41 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 790.00 | 41 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 709.00 | | 4 000.00 | 41 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 136 394.00 | | 55 679.00 | 136 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 555.00 | 120.00 | 55 679.00 | 136 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 838.00 | 182 838.00 | | 182 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 736.00 | 53 736.00 | | 53 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 529 404.00 | 529 404.00 | | 529 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
UX Autres créances clients | 142 227.00 | 142 227.00 | | 142 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 238 082.00 | 2 238 082.00 | | 2 238 082.00 |
VI Groupe et associés | 5 840 366.00 | 5 840 366.00 | | 5 840 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 081.00 | 126 081.00 | | 126 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 051.00 | 310 051.00 | | 310 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 859 080.00 | 8 859 080.00 | | 8 859 080.00 |