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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 534.00 | 497.00 | 16 037.00 | 16 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 300.00 | 434.00 | 18 866.00 | 19 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 552.00 | | 63 552.00 | 63 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 886.00 | 931.00 | 98 955.00 | 99 886.00 |
BN En cours de production de biens | 2 193 046.00 | | 2 193 046.00 | 2 193 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 13 660 179.00 | 54 187.00 | 13 605 992.00 | 13 660 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315 512.00 | | 315 512.00 | 315 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 794.00 | | 893 794.00 | 893 794.00 |
BZ Autres créances | 494 828.00 | | 494 828.00 | 494 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 466 120.00 | | 466 120.00 | 466 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 023 785.00 | 54 187.00 | 17 969 598.00 | 18 023 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 123 672.00 | 55 118.00 | 18 068 554.00 | 18 123 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 899.00 | 15.00 | | 28 899.00 |
DL TOTAL (I) | 69 614.00 | 40 715.00 | | 69 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 485 197.00 | 5 488 170.00 | | 8 485 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 562 483.00 | 8 677 145.00 | | 8 562 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 286.00 | 224 350.00 | | 831 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 182.00 | 61 395.00 | | 112 182.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 7 420.00 | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 790.00 | 533 831.00 | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 998 939.00 | 14 992 312.00 | | 17 998 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 068 554.00 | 15 033 027.00 | | 18 068 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 022.00 | | 76 334.00 | 30 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 471.00 | 64 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 471.00 | 99 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 834.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 022.00 | | 40 500.00 | 30 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 931.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 286.00 | 831 286.00 | | 831 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 182.00 | 112 182.00 | | 112 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 566 074.00 | 8 566 074.00 | | 8 566 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 552.00 | 63 552.00 | | 63 552.00 |
UX Autres créances clients | 893 794.00 | 893 794.00 | | 893 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 450 697.00 | 8 450 697.00 | | 8 450 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 500.00 | 8 522.00 | 25 978.00 | 34 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VP Divers | 494 828.00 | 494 828.00 | | 494 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 481.00 | 1 452 480.00 | | 1 452 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 998 939.00 | 17 972 961.00 | 25 978.00 | 17 998 939.00 |