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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 522.00 | | 29 522.00 | 29 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
BN En cours de production de biens | 1 579 405.00 | | 1 579 405.00 | 1 579 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 543.00 | | 189 543.00 | 189 543.00 |
BT Marchandises | 9 614 250.00 | 80 715.00 | 9 533 535.00 | 9 614 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 732 271.00 | | 2 732 271.00 | 2 732 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 105.00 | | 274 105.00 | 274 105.00 |
BZ Autres créances | 343 930.00 | | 343 930.00 | 343 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 630.00 | 447.00 | 39 183.00 | 39 630.00 |
CF Disponibilités | 310 679.00 | | 310 679.00 | 310 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 084 166.00 | 81 162.00 | 15 003 004.00 | 15 084 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 114 189.00 | 81 162.00 | 15 033 027.00 | 15 114 189.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -114.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15.00 | 114.00 | | 15.00 |
DL TOTAL (I) | 40 715.00 | 40 701.00 | | 40 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 488 170.00 | 2 238 082.00 | | 5 488 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 677 145.00 | 5 854 600.00 | | 8 677 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 350.00 | 182 838.00 | | 224 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 395.00 | 53 736.00 | | 61 395.00 |
EA Autres dettes | 7 420.00 | 420.00 | | 7 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 533 831.00 | 529 404.00 | | 533 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 992 312.00 | 8 859 080.00 | | 14 992 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 033 027.00 | 8 899 781.00 | | 15 033 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 919.00 | | 16 500.00 | 41 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 397.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 397.00 | 30 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 397.00 | 30 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 919.00 | | 16 500.00 | 41 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 715.00 | | | 80 715.00 |
6T Sur comptes clients | 281.00 | 165.00 | | 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 996.00 | 165.00 | | 80 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 350.00 | 224 350.00 | | 224 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 395.00 | 61 395.00 | | 61 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 682 156.00 | 8 682 156.00 | | 8 682 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 533 831.00 | 533 831.00 | | 533 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
UX Autres créances clients | 274 105.00 | 274 105.00 | | 274 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 488 170.00 | 5 488 170.00 | | 5 488 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 930.00 | 343 930.00 | | 343 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 912.00 | 647 911.00 | | 647 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 992 312.00 | 14 992 312.00 | | 14 992 312.00 |