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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 42 459.00 | | 42 459.00 | 42 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 459.00 | | 42 459.00 | 42 459.00 |
BT Marchandises | 6 694 288.00 | 153 372.00 | 6 540 916.00 | 6 694 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316 174.00 | | 316 174.00 | 316 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 047.00 | | 197 047.00 | 197 047.00 |
BZ Autres créances | 24 997.00 | | 24 997.00 | 24 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 630.00 | | 39 630.00 | 39 630.00 |
CF Disponibilités | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 275 421.00 | 153 372.00 | 7 122 049.00 | 7 275 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 317 881.00 | 153 372.00 | 7 164 509.00 | 7 317 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -3 565.00 | -4 158.00 | | -3 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 565.00 | 593.00 | | 3 565.00 |
DL TOTAL (I) | 40 700.00 | 37 135.00 | | 40 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 454 415.00 | 2 282 417.00 | | 3 454 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 586 091.00 | 2 599 430.00 | | 3 586 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 466.00 | 253 441.00 | | 32 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 967.00 | 241 842.00 | | 34 967.00 |
EA Autres dettes | 15 869.00 | 7 575.00 | | 15 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 123 808.00 | 5 384 706.00 | | 7 123 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 164 509.00 | 5 421 841.00 | | 7 164 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 340 967.00 | | 1 340 967.00 | 1 340 967.00 |
FG Production vendue services | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 872.00 | | 1 360 872.00 | 1 360 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 160 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 993 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 339.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90 258.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 520.00 | 90 258.00 | | 9 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 520.00 | -35 258.00 | | -9 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 464.00 | 1 588 617.00 | | 1 361 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 899.00 | 1 588 024.00 | | 1 357 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 565.00 | 593.00 | | 3 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 148.00 | | | 34 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 459.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 148.00 | | | 34 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 734.00 | 10 734.00 | 2 000.00 | 12 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 466.00 | 32 466.00 | | 32 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 589 226.00 | 3 589 226.00 | | 3 589 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 459.00 | 39 459.00 | | 42 459.00 |
UX Autres créances clients | 197 047.00 | | | 197 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 454 415.00 | 3 454 415.00 | | 3 454 415.00 |
VP Divers | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 967.00 | 34 967.00 | | 34 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 590.00 | 261 590.00 | 3 000.00 | 264 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 123 808.00 | 7 121 808.00 | 2 000.00 | 7 123 808.00 |