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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 169.00 | 19 382.00 | 787.00 | 20 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 072.00 | 16 566.00 | 16 507.00 | 33 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 193.00 | 35 948.00 | 241 245.00 | 277 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BT Marchandises | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
BZ Autres créances | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CF Disponibilités | 77 511.00 | | 77 511.00 | 77 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 867.00 | | 107 867.00 | 107 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 060.00 | 35 948.00 | 349 112.00 | 385 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 421.00 | | | 68 421.00 |
DH Report à nouveau | 44 042.00 | | | 44 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 022.00 | | | 76 022.00 |
DL TOTAL (I) | 197 284.00 | | | 197 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 269.00 | | | 55 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 632.00 | | | 66 632.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 828.00 | | | 151 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 112.00 | | | 349 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 585.00 | | | 121 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 306.00 | | 529 306.00 | 529 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 306.00 | | 529 306.00 | 529 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 121.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 902.00 | | | 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 976.00 | | | 543 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 954.00 | | | 467 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 022.00 | | | 76 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 733.00 | | 3 270.00 | 281 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 810.00 | 277 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 810.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 051.00 | | 3 190.00 | 50 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 872.00 | | 80.00 | 3 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 637.00 | 5 121.00 | 7 810.00 | 38 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 827.00 | 5 121.00 | | 30 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 408.00 | 38 408.00 | | 38 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | | | 241.00 |
VB T. V. A. | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 202.00 | 24 959.00 | 30 243.00 | 55 202.00 |
VI Groupe et associés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
VP Divers | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 411.00 | 13 459.00 | 3 952.00 | 17 411.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 828.00 | 121 585.00 | 30 243.00 | 151 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
ST Autres comptes | 49 953.00 | | | 49 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 050.00 | | | 62 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 424.00 | | | 85 424.00 |