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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 947.00 | 20 501.00 | 2 446.00 | 22 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 887.00 | 46 881.00 | 83 005.00 | 129 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 896.00 | 67 382.00 | 310 513.00 | 377 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
BZ Autres créances | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
CF Disponibilités | 64 501.00 | | 64 501.00 | 64 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 422.00 | | 91 422.00 | 91 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 317.00 | 67 382.00 | 401 935.00 | 469 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 371.00 | | | 223 371.00 |
DH Report à nouveau | 44 042.00 | | | 44 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 998.00 | | | 31 998.00 |
DL TOTAL (I) | 308 211.00 | | | 308 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 115.00 | | | 36 115.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 724.00 | | | 93 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 935.00 | | | 401 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 796.00 | | | 77 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 401.00 | | 22 696.00 | 373 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 700.00 | 502.00 | 377 896.00 | 17 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 700.00 | 502.00 | 152 834.00 | 17 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 339.00 | | 22 696.00 | 148 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 759.00 | 13 125.00 | 502.00 | 54 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 759.00 | 13 125.00 | 502.00 | 54 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 466.00 | 12 537.00 | 15 929.00 | 28 466.00 |
VI Groupe et associés | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 443.00 | 9 381.00 | 5 062.00 | 14 443.00 |
VW T.V.A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 724.00 | 77 796.00 | 15 929.00 | 93 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
ST Autres comptes | 51 590.00 | | | 51 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 035.00 | | | 34 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 507.00 | | | 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 325.00 | | | 48 325.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |