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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 247.00 | 18 529.00 | 4 718.00 | 23 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 597.00 | 26 888.00 | 6 709.00 | 33 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 844.00 | 45 417.00 | 236 427.00 | 281 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BT Marchandises | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
BZ Autres créances | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
CF Disponibilités | 79 634.00 | | 79 634.00 | 79 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 891.00 | | 125 891.00 | 125 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 736.00 | 45 417.00 | 362 318.00 | 407 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 937.00 | | | 128 937.00 |
DH Report à nouveau | 44 042.00 | | | 44 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 497.00 | | | 84 497.00 |
DL TOTAL (I) | 266 276.00 | | | 266 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 830.00 | | | 67 830.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 318.00 | | | 362 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 569.00 | | 621 569.00 | 621 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 569.00 | | 621 569.00 | 621 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853.00 | | | -853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 562.00 | | | 644 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 065.00 | | | 560 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 497.00 | | | 84 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 241.00 | | 6 203.00 | 278 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 281 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 56 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 241.00 | | 6 203.00 | 53 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 759.00 | 6 259.00 | 2 600.00 | 41 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 759.00 | 6 259.00 | 2 600.00 | 41 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | | | 241.00 |
VB T. V. A. | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
VP Divers | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 456.00 | 16 456.00 | 5 000.00 | 21 456.00 |
VW T.V.A. | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 043.00 | 96 043.00 | | 96 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
ST Autres comptes | 51 329.00 | | | 51 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 007.00 | | | 33 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 248.00 | | | 73 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 709.00 | | | 94 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |