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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 169.00 | 19 812.00 | 357.00 | 20 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 072.00 | 21 946.00 | 11 126.00 | 33 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 241.00 | 41 759.00 | 236 483.00 | 278 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BT Marchandises | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BZ Autres créances | 26 518.00 | | 26 518.00 | 26 518.00 |
CF Disponibilités | 72 990.00 | | 72 990.00 | 72 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 392.00 | | 117 392.00 | 117 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 634.00 | 41 759.00 | 353 875.00 | 395 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 443.00 | | | 104 443.00 |
DH Report à nouveau | 44 042.00 | | | 44 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 494.00 | | | 49 494.00 |
DL TOTAL (I) | 206 778.00 | | | 206 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 473.00 | | | 90 473.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 097.00 | | | 147 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 875.00 | | | 353 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 701.00 | | | 142 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 837.00 | | 572 837.00 | 572 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 837.00 | | 572 837.00 | 572 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 965.00 | | | 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 814.00 | | | -7 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 515.00 | | | 598 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 021.00 | | | 549 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 494.00 | | | 49 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 193.00 | | 1 048.00 | 277 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 241.00 | | | 53 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 952.00 | | 1 048.00 | 3 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 948.00 | 5 811.00 | | 35 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 948.00 | 5 811.00 | | 35 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 580.00 | 63 580.00 | | 63 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | | | 241.00 |
VB T. V. A. | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 243.00 | 25 847.00 | 4 396.00 | 30 243.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 959.00 | | | 24 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
VP Divers | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 448.00 | 28 448.00 | 5 000.00 | 33 448.00 |
VW T.V.A. | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 097.00 | 142 701.00 | 4 396.00 | 147 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
ST Autres comptes | 55 254.00 | | | 55 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 134.00 | | | 67 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 055.00 | | | 90 055.00 |