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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 947.00 | 19 365.00 | 3 582.00 | 22 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 692.00 | 35 394.00 | 72 299.00 | 107 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 401.00 | 54 759.00 | 318 643.00 | 373 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BT Marchandises | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
BZ Autres créances | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
CF Disponibilités | 41 831.00 | | 41 831.00 | 41 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 857.00 | | 75 857.00 | 75 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 258.00 | 54 759.00 | 394 500.00 | 449 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 434.00 | | | 163 434.00 |
DH Report à nouveau | 44 042.00 | | | 44 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 937.00 | | | 59 937.00 |
DL TOTAL (I) | 276 213.00 | | | 276 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 869.00 | | | 39 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 666.00 | | | 33 666.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 287.00 | | | 118 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 500.00 | | | 394 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 593.00 | | | 90 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 634.00 | | 554 634.00 | 554 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 634.00 | | 554 634.00 | 554 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 002.00 | | | 584 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 064.00 | | | 524 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 937.00 | | | 59 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 844.00 | | 91 857.00 | 281 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 373 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 148 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 844.00 | | 91 795.00 | 56 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 62.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 417.00 | 9 641.00 | 300.00 | 45 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 417.00 | 9 641.00 | 300.00 | 45 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 788.00 | 12 395.00 | 27 393.00 | 39 788.00 |
VI Groupe et associés | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 620.00 | 18 558.00 | 5 062.00 | 23 620.00 |
VW T.V.A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 287.00 | 90 893.00 | 27 393.00 | 118 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
ST Autres comptes | 52 063.00 | | | 52 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 723.00 | | | 33 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 103.00 | | | 65 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 845.00 | | | 93 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |