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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 613.00 | 1 247.00 | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 328.00 | 149 071.00 | 83 257.00 | 232 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 361.00 | 58 938.00 | 18 423.00 | 77 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 406.00 | 208 622.00 | 238 784.00 | 447 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 286.00 | | 68 286.00 | 68 286.00 |
BN En cours de production de biens | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 127.00 | 2 456.00 | 114 671.00 | 117 127.00 |
CF Disponibilités | 38 562.00 | | 38 562.00 | 38 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 524.00 | | 34 524.00 | 34 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 247.00 | 2 456.00 | 304 792.00 | 307 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 653.00 | 211 077.00 | 543 576.00 | 754 653.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 020.00 | 90 020.00 | | 90 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
DG Autres réserves | | 24 077.00 | | |
DH Report à nouveau | -97 716.00 | | | -97 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 997.00 | -121 793.00 | | 68 997.00 |
DL TOTAL (I) | 90 175.00 | 21 178.00 | | 90 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 069.00 | 130 096.00 | | 190 069.00 |
EA Autres dettes | 44 564.00 | 67 763.00 | | 44 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 401.00 | 489 916.00 | | 453 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 576.00 | 511 094.00 | | 543 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 069.00 | 190 069.00 | | 190 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 564.00 | 44 564.00 | | 44 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 329.00 | 197 471.00 | 15 858.00 | 213 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 401.00 | 424 344.00 | 29 057.00 | 453 401.00 |