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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 680.00 | 180 045.00 | 106 636.00 | 286 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 394.00 | 63 022.00 | 21 372.00 | 84 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 517.00 | 244 926.00 | 266 591.00 | 511 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 519.00 | | 65 519.00 | 65 519.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 638.00 | 3 345.00 | 198 293.00 | 201 638.00 |
BZ Autres créances | 67 002.00 | | 67 002.00 | 67 002.00 |
CF Disponibilités | 34 921.00 | | 34 921.00 | 34 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 205.00 | 3 345.00 | 386 860.00 | 390 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 722.00 | 248 271.00 | 653 451.00 | 901 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 020.00 | 90 020.00 | | 90 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
DH Report à nouveau | -28 719.00 | -97 716.00 | | -28 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 630.00 | 68 997.00 | | 60 630.00 |
DL TOTAL (I) | 150 805.00 | 90 175.00 | | 150 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 862.00 | 77 291.00 | | 54 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 116.00 | 190 069.00 | | 304 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 426.00 | 141 478.00 | | 130 426.00 |
EA Autres dettes | 13 242.00 | 44 564.00 | | 13 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 646.00 | 453 401.00 | | 502 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 451.00 | 543 576.00 | | 653 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 406.00 | | | 447 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 689.00 | | | 309 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 622.00 | 36 307.00 | | 208 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 008.00 | 35 057.00 | | 208 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 456.00 | 1 672.00 | 783.00 | 2 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 456.00 | 1 672.00 | 783.00 | 2 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 116.00 | 304 116.00 | | 304 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 739.00 | 289 766.00 | 15 973.00 | 305 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 646.00 | 464 465.00 | 31 378.00 | 502 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |