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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 102.00 | 4 654.00 | 448.00 | 5 102.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
AP Constructions | 301 309.00 | 28 178.00 | 273 131.00 | 301 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 238.00 | 188 878.00 | 188 360.00 | 377 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 108.00 | 67 759.00 | 15 350.00 | 83 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 969.00 | 289 469.00 | 629 500.00 | 918 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 450.00 | | 48 450.00 | 48 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 363.00 | | 74 363.00 | 74 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 915.00 | 1 857.00 | 205 058.00 | 206 915.00 |
BZ Autres créances | 148 169.00 | | 148 169.00 | 148 169.00 |
CF Disponibilités | 118 502.00 | | 118 502.00 | 118 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 482.00 | | 28 482.00 | 28 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 756.00 | 1 857.00 | 642 899.00 | 644 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 725.00 | 291 326.00 | 1 272 399.00 | 1 563 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 90 020.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
DG Autres réserves | 14 343.00 | 90 169.00 | | 14 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 420.00 | 35 724.00 | | -37 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 670.00 | | | 78 670.00 |
DK Provisions réglementées | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
DL TOTAL (I) | 149 513.00 | 244 787.00 | | 149 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 744.00 | 4 604.00 | | 850 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991.00 | 2 283.00 | | 1 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 674.00 | 442 491.00 | | 99 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 252.00 | 158 794.00 | | 163 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 886.00 | 608 172.00 | | 1 122 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 399.00 | 852 958.00 | | 1 272 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 708.00 | | | 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 577.00 | | 465 241.00 | 475 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 758.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 758.00 | 16 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 849.00 | 918 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 092.00 | 777 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 102.00 | | | 125 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 407.00 | | 462 198.00 | 334 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 068.00 | | 3 043.00 | 16 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 126.00 | 89 435.00 | 19 092.00 | 219 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 573.00 | 1 081.00 | | 3 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 552.00 | 88 354.00 | 19 092.00 | 215 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 674.00 | 99 674.00 | | 99 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 252.00 | 163 252.00 | | 163 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
UX Autres créances clients | 206 915.00 | 206 915.00 | | 206 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 744.00 | 95 995.00 | 262 196.00 | 850 744.00 |
VI Groupe et associés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 888 001.00 | | | 888 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 861.00 | | | 41 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 169.00 | 148 169.00 | | 148 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 069.00 | 383 566.00 | 15 503.00 | 399 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 662.00 | 360 913.00 | 262 196.00 | 1 115 662.00 |