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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 102.00 | 3 573.00 | 1 528.00 | 5 102.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 416.00 | 153 430.00 | 99 986.00 | 253 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 991.00 | 62 123.00 | 18 869.00 | 80 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 577.00 | 219 126.00 | 256 451.00 | 475 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 065.00 | | 48 065.00 | 48 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 206.00 | | 55 206.00 | 55 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 367.00 | 1 857.00 | 237 510.00 | 239 367.00 |
BZ Autres créances | 125 981.00 | | 125 981.00 | 125 981.00 |
CF Disponibilités | 105 639.00 | | 105 639.00 | 105 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 108.00 | | 24 108.00 | 24 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 365.00 | 1 857.00 | 596 507.00 | 598 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 941.00 | 220 983.00 | 852 958.00 | 1 073 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 020.00 | 90 020.00 | | 90 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
DG Autres réserves | 90 169.00 | 31 911.00 | | 90 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 724.00 | 58 257.00 | | 35 724.00 |
DL TOTAL (I) | 244 787.00 | 209 063.00 | | 244 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 604.00 | 59 654.00 | | 4 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 491.00 | 396 178.00 | | 442 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 794.00 | 140 050.00 | | 158 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 172.00 | 595 882.00 | | 608 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 958.00 | 804 945.00 | | 852 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 109.00 | | 44 108.00 | 492 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 515.00 | 16 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 640.00 | 475 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 125.00 | 334 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 102.00 | | | 125 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 424.00 | | 44 108.00 | 348 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 747.00 | 49 504.00 | 58 125.00 | 227 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493.00 | 1 081.00 | | 2 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 254.00 | 48 423.00 | 58 125.00 | 225 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 491.00 | 442 491.00 | | 442 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
UX Autres créances clients | 239 367.00 | 239 367.00 | | 239 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
VP Divers | 125 980.00 | 125 980.00 | | 125 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 794.00 | 158 794.00 | | 158 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 713.00 | 389 455.00 | 15 258.00 | 404 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 172.00 | 608 172.00 | | 608 172.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |