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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
AP Constructions | 301 309.00 | 61 657.00 | 239 652.00 | 301 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 479.00 | 239 030.00 | 139 449.00 | 378 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 851.00 | 73 440.00 | 10 411.00 | 83 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 579.00 | 379 228.00 | 537 351.00 | 916 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 298.00 | | 63 298.00 | 63 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 664.00 | | 92 664.00 | 92 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 224.00 | 3 854.00 | 251 370.00 | 255 224.00 |
BZ Autres créances | 69 219.00 | | 69 219.00 | 69 219.00 |
CF Disponibilités | 247 231.00 | | 247 231.00 | 247 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 888.00 | | 26 888.00 | 26 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 525.00 | 3 854.00 | 750 671.00 | 754 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 104.00 | 383 082.00 | 1 288 022.00 | 1 671 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
DG Autres réserves | | 14 343.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 078.00 | | | -23 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 456.00 | -37 420.00 | | -33 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 037.00 | 78 670.00 | | 69 037.00 |
DK Provisions réglementées | 11 103.00 | 5 047.00 | | 11 103.00 |
DL TOTAL (I) | 112 480.00 | 149 513.00 | | 112 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 950.00 | 850 744.00 | | 913 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305.00 | 1 991.00 | | 1 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 224.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 943.00 | 99 674.00 | | 85 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 344.00 | 163 252.00 | | 174 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 542.00 | 1 122 886.00 | | 1 175 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 022.00 | 1 272 399.00 | | 1 288 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 969.00 | 7 983.00 | | 918 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 373.00 | 11 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 373.00 | 916 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 779 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 102.00 | | | 125 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 514.00 | 7 983.00 | | 777 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 469.00 | 95 759.00 | 6 000.00 | 289 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 654.00 | 448.00 | | 4 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 815.00 | 95 311.00 | 6 000.00 | 284 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 047.00 | 6 056.00 | | 5 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 943.00 | 85 943.00 | | 85 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 344.00 | 174 344.00 | | 174 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
UX Autres créances clients | 255 224.00 | 255 224.00 | | 255 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 654.00 | 236 123.00 | 346 825.00 | 912 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 091.00 | | | 88 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 220.00 | 69 220.00 | | 69 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 462.00 | 351 332.00 | 11 131.00 | 362 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 542.00 | 499 011.00 | 346 825.00 | 1 175 542.00 |