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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 811 030.00 | | 811 030.00 | 811 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 58 926.00 | 58 926.00 | | 58 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 553.00 | 20 547.00 | 6.00 | 20 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 887.00 | 21 606.00 | 186 281.00 | 207 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 582.00 | | 21 582.00 | 21 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 478.00 | 102 579.00 | 1 018 899.00 | 1 121 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BZ Autres créances | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 232.00 | | 45 232.00 | 45 232.00 |
CF Disponibilités | 32 571.00 | | 32 571.00 | 32 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 227.00 | | 95 227.00 | 95 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 705.00 | 102 579.00 | 1 114 126.00 | 1 216 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 959.00 | 233 180.00 | | 196 959.00 |
DH Report à nouveau | 176 934.00 | 176 934.00 | | 176 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 820.00 | -36 221.00 | | 54 820.00 |
DL TOTAL (I) | 437 514.00 | 382 693.00 | | 437 514.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 7.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 602.00 | 50 724.00 | | 55 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 016.00 | 485 905.00 | | 473 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 821.00 | 13 767.00 | | 21 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 983.00 | 120 508.00 | | 110 983.00 |
EA Autres dettes | 15 191.00 | 13 808.00 | | 15 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 613.00 | 684 719.00 | | 676 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 126.00 | 1 067 413.00 | | 1 114 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 370 368.00 | | 370 368.00 | 370 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 368.00 | | 370 368.00 | 370 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 590.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 981.00 | 1 200.00 | | 4 981.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 515.00 | -12 584.00 | | 3 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 137.00 | 408 280.00 | | 376 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 317.00 | 444 501.00 | | 321 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 820.00 | -36 221.00 | | 54 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 957.00 | | 142 857.00 | 985 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 335.00 | 1 121 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 335.00 | 287 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 530.00 | | | 812 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 845.00 | | 142 857.00 | 151 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 324.00 | 13 590.00 | 7 335.00 | 96 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 824.00 | 13 590.00 | 7 335.00 | 94 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 698.00 | 57 698.00 | | 57 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
UX Autres créances clients | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VB T. V. A. | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 602.00 | 55 602.00 | | 55 602.00 |
VI Groupe et associés | 473 016.00 | 473 016.00 | | 473 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 121.00 | | | 35 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VP Divers | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 675.00 | 17 093.00 | 21 582.00 | 38 675.00 |
VW T.V.A. | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 613.00 | 676 613.00 | | 676 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 235.00 | 19 500.00 | | 12 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 557.00 | 8 253.00 | | 2 557.00 |
ST Autres comptes | 51 345.00 | 75 389.00 | | 51 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 057.00 | 50 587.00 | | 52 057.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 585.00 | 28 858.00 | | 24 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 261.00 | 2 224.00 | | 2 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 496.00 | 21 724.00 | | 14 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 257.00 | 38 170.00 | | 36 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 537.00 | 14 978.00 | | 9 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 544.00 | 163 088.00 | | 130 544.00 |