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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 811 030.00 | | 811 030.00 | 811 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 58 926.00 | 58 926.00 | | 58 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 387.00 | 48 956.00 | 202 431.00 | 251 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 582.00 | | 21 582.00 | 21 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 978.00 | 129 935.00 | 1 035 043.00 | 1 164 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BZ Autres créances | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 354.00 | | 45 354.00 | 45 354.00 |
CF Disponibilités | 57 460.00 | | 57 460.00 | 57 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 387.00 | | 115 387.00 | 115 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 365.00 | 129 935.00 | 1 150 429.00 | 1 280 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 251 779.00 | 196 959.00 | | 251 779.00 |
DH Report à nouveau | 176 934.00 | 176 934.00 | | 176 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 317.00 | 54 820.00 | | 38 317.00 |
DL TOTAL (I) | 475 831.00 | 437 514.00 | | 475 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 674.00 | 55 602.00 | | 25 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 352.00 | 473 016.00 | | 469 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 458.00 | 21 821.00 | | 39 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 115.00 | 110 983.00 | | 137 115.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 15 191.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 599.00 | 676 613.00 | | 674 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 429.00 | 1 114 126.00 | | 1 150 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 433.00 | 676 613.00 | | 663 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 651.00 | 10 231.00 | 477 882.00 | 467 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 651.00 | 10 231.00 | 477 882.00 | 467 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 356.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 069.00 | 4 981.00 | | 3 069.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 381.00 | 3 515.00 | | 24 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 290.00 | 1 643.00 | | 7 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 535.00 | 376 137.00 | | 481 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 218.00 | 321 317.00 | | 443 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 317.00 | 54 820.00 | | 38 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 478.00 | | 43 500.00 | 1 121 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 530.00 | | | 812 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 366.00 | | 43 500.00 | 287 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 579.00 | 27 356.00 | | 102 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 079.00 | 27 356.00 | | 101 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 458.00 | 39 458.00 | | 39 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 673.00 | 78 673.00 | | 78 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
UX Autres créances clients | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VB T. V. A. | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 674.00 | 14 508.00 | 11 166.00 | 25 674.00 |
VI Groupe et associés | 469 352.00 | 469 352.00 | | 469 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
VP Divers | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 899.00 | 12 317.00 | 21 582.00 | 33 899.00 |
VW T.V.A. | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 599.00 | 663 433.00 | 11 166.00 | 674 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 299.00 | 12 235.00 | | 15 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 886.00 | 2 557.00 | | 2 886.00 |
ST Autres comptes | 78 334.00 | 51 345.00 | | 78 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 332.00 | 52 057.00 | | 57 332.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 082.00 | 24 585.00 | | 36 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 430.00 | 2 261.00 | | 2 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 729.00 | 14 496.00 | | 17 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 789.00 | 36 257.00 | | 46 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 844.00 | 9 537.00 | | 15 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 634.00 | 130 544.00 | | 174 634.00 |