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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 811 030.00 | | 811 030.00 | 811 030.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 732.00 | 3 385.00 | 347.00 | 3 732.00 |
028 Immobilisations corporelles | 593 218.00 | 189 139.00 | 404 079.00 | 593 218.00 |
040 Immobilisations financières | 23 217.00 | | 23 217.00 | 23 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 431 197.00 | 192 524.00 | 1 238 673.00 | 1 431 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 814.00 | 2 009.00 | 13 805.00 | 15 814.00 |
072 Créances – Autres | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 881.00 | | 300 881.00 | 300 881.00 |
084 Disponibilités | 336 210.00 | | 336 210.00 | 336 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 654 684.00 | 2 009.00 | 652 675.00 | 654 684.00 |
110 Total général Actif | 2 085 881.00 | 194 533.00 | 1 891 349.00 | 2 085 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 268 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 250 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 527 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 686 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 458 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 630 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 364 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 891 349.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 428 192.00 | | | 1 428 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 836.00 | | | 836.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 836.00 | | | 836.00 |