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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 811 030.00 | | 811 030.00 | 811 030.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 732.00 | 2 641.00 | 1 091.00 | 3 732.00 |
028 Immobilisations corporelles | 590 213.00 | 133 632.00 | 456 581.00 | 590 213.00 |
040 Immobilisations financières | 23 217.00 | | 23 217.00 | 23 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 428 192.00 | 136 273.00 | 1 291 919.00 | 1 428 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 649.00 | 1 173.00 | 5 477.00 | 6 649.00 |
072 Créances – Autres | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 730.00 | | 300 730.00 | 300 730.00 |
084 Disponibilités | 71 269.00 | | 71 269.00 | 71 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 289.00 | 1 173.00 | 397 116.00 | 398 289.00 |
110 Total général Actif | 1 826 481.00 | 137 446.00 | 1 689 036.00 | 1 826 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 304 496.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 765 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 463 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 616 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 411 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 689 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 256.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 400 301.00 | | | 1 400 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |