| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 811 030.00 | | 811 030.00 | 811 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 58 926.00 | 58 926.00 | | 58 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 245.00 | 21 211.00 | 8 034.00 | 29 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 127.00 | 68 568.00 | 192 559.00 | 261 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 582.00 | | 21 582.00 | 21 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 411.00 | 150 206.00 | 1 033 205.00 | 1 183 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 994.00 | 777.00 | 7 216.00 | 7 994.00 |
BZ Autres créances | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 74 557.00 | | 74 557.00 | 74 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 123.00 | 777.00 | 298 345.00 | 299 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 533.00 | 150 983.00 | 1 331 550.00 | 1 482 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 290 096.00 | 251 779.00 | | 290 096.00 |
DH Report à nouveau | 176 934.00 | 176 934.00 | | 176 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 906.00 | 38 317.00 | | 61 906.00 |
DL TOTAL (I) | 537 736.00 | 475 831.00 | | 537 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 167.00 | 25 674.00 | | 86 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 174.00 | 469 352.00 | | 466 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 755.00 | 39 458.00 | | 47 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 718.00 | 137 115.00 | | 190 718.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 814.00 | 674 599.00 | | 793 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 550.00 | 1 150 429.00 | | 1 331 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 034.00 | 663 433.00 | | 737 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 427.00 | | 594 427.00 | 594 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 427.00 | | 594 427.00 | 594 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 114.00 | 3 069.00 | | 9 114.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 520.00 | 24 381.00 | | 14 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 149.00 | 7 290.00 | | 15 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 865.00 | 481 535.00 | | 624 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 959.00 | 443 218.00 | | 562 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 906.00 | 38 317.00 | | 61 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 978.00 | | 18 693.00 | 1 164 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260.00 | | 1 183 411.00 | 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260.00 | | 349 299.00 | 260.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 530.00 | | | 812 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 866.00 | | 18 693.00 | 330 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 935.00 | 34 104.00 | 13 833.00 | 129 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 435.00 | 34 104.00 | 13 833.00 | 128 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 777.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 777.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 777.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 777.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 755.00 | 47 755.00 | | 47 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 677.00 | 122 677.00 | | 122 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 512.00 | 46 512.00 | | 46 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
UX Autres créances clients | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 855.00 | | | 855.00 |
VB T. V. A. | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 167.00 | 29 387.00 | 56 780.00 | 86 167.00 |
VI Groupe et associés | 466 174.00 | 466 174.00 | | 466 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
VP Divers | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 312.00 | 12 730.00 | 21 582.00 | 34 312.00 |
VW T.V.A. | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 814.00 | 737 034.00 | 56 780.00 | 793 814.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 312.00 | 15 299.00 | | 23 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 524.00 | 2 886.00 | | 5 524.00 |
ST Autres comptes | 87 184.00 | 78 334.00 | | 87 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 609.00 | 57 332.00 | | 56 609.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 54 381.00 | 36 082.00 | | 54 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 534.00 | 2 430.00 | | 2 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 846.00 | 17 729.00 | | 25 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 848.00 | 46 789.00 | | 57 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 424.00 | 15 844.00 | | 23 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 697.00 | 174 634.00 | | 203 697.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |