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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 285.00 | | 210 285.00 | 210 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BZ Autres créances | 22 369.00 | | 22 369.00 | 22 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 241 510.00 | | 241 510.00 | 241 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 360.00 | | 545 360.00 | 545 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 645.00 | | 755 645.00 | 755 645.00 |
CU Autres participations | 210 185.00 | | 210 185.00 | 210 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 517 538.00 | 417 852.00 | | 517 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 461.00 | 164 686.00 | | 164 461.00 |
DL TOTAL (I) | 738 999.00 | 639 538.00 | | 738 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 110.00 | 3 739.00 | | 4 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 372.00 | 3 279.00 | | 3 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 164.00 | 8 210.00 | | 9 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 646.00 | 15 228.00 | | 16 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 645.00 | 654 766.00 | | 755 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 646.00 | 15 228.00 | | 16 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 234.00 | | 185 234.00 | 185 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 234.00 | | 185 234.00 | 185 234.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 357.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 134.00 | 331 409.00 | | 334 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 673.00 | 166 723.00 | | 169 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 461.00 | 164 686.00 | | 164 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | | | 567.00 |
VC Groupe et associés | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
VI Groupe et associés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
VW T.V.A. | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |