| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 312.00 | 4 685.00 | 627.00 | 5 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 341.00 | 4 685.00 | 11 656.00 | 16 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 297 523.00 | | 297 523.00 | 297 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 347 126.00 | 55 037.00 | 3 292 089.00 | 3 347 126.00 |
CF Disponibilités | 1 589 207.00 | | 1 589 207.00 | 1 589 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 263.00 | | 42 263.00 | 42 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 276 118.00 | 55 037.00 | 5 221 081.00 | 5 276 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 292 459.00 | 59 722.00 | 5 232 737.00 | 5 292 459.00 |
CU Autres participations | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 004.00 | 51 000.00 | | 500 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 4 632 072.00 | 445 370.00 | | 4 632 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 765.00 | 4 695 706.00 | | -9 765.00 |
DL TOTAL (I) | 5 128 310.00 | 5 198 076.00 | | 5 128 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 035.00 | 6 377.00 | | 4 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 919.00 | 333 588.00 | | 93 919.00 |
EA Autres dettes | 6 318.00 | 24 606.00 | | 6 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 426.00 | 364 725.00 | | 104 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 232 737.00 | 5 562 801.00 | | 5 232 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 426.00 | 364 725.00 | | 104 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 368.00 | | 244 368.00 | 244 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 368.00 | | 244 368.00 | 244 368.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 663.00 | 123 489.00 | | 67 663.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | 131.00 | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 216 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 216 712.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 966 316.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 179.00 | 216 978.00 | | -26 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 244.00 | 5 472 608.00 | | 249 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 010.00 | 776 902.00 | | 259 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 765.00 | 4 695 706.00 | | -9 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 145.00 | 540.00 | | 4 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 145.00 | 540.00 | | 4 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 430.00 | 53 607.00 | | 1 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 430.00 | 53 607.00 | | 1 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 430.00 | 53 607.00 | | 1 430.00 |
UG ‐ Financières | | 53 607.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 765.00 | 84 765.00 | | 84 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VC Groupe et associés | 243 660.00 | 243 660.00 | | 243 660.00 |
VI Groupe et associés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 609.00 | 52 609.00 | | 52 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 263.00 | 42 263.00 | | 42 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 786.00 | 339 786.00 | | 339 786.00 |
VW T.V.A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 426.00 | 104 426.00 | | 104 426.00 |