| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 312.00 | 2 525.00 | 2 787.00 | 5 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 767.00 | 2 525.00 | 261 242.00 | 263 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
BZ Autres créances | 75 973.00 | | 75 973.00 | 75 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 655 529.00 | | 655 529.00 | 655 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 740 295.00 | | 740 295.00 | 740 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 062.00 | 2 525.00 | 1 001 537.00 | 1 004 062.00 |
CU Autres participations | 258 355.00 | | 258 355.00 | 258 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 715 340.00 | 608 999.00 | | 715 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 030.00 | 181 341.00 | | 180 030.00 |
DL TOTAL (I) | 952 370.00 | 847 339.00 | | 952 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 4 110.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 327.00 | 4 272.00 | | 3 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 600.00 | 25 540.00 | | 19 600.00 |
EA Autres dettes | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 166.00 | 33 922.00 | | 49 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 537.00 | 881 262.00 | | 1 001 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 166.00 | 33 922.00 | | 49 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 770.00 | | 241 770.00 | 241 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 770.00 | | 241 770.00 | 241 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 620.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 480.00 | 805.00 | | 6 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 422.00 | 393 347.00 | | 405 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 392.00 | 212 006.00 | | 225 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 030.00 | 181 341.00 | | 180 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
UX Autres créances clients | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
VB T. V. A. | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
VC Groupe et associés | 71 065.00 | | | 71 065.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 766.00 | 84 766.00 | | 84 766.00 |
VW T.V.A. | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 166.00 | 49 166.00 | | 49 166.00 |