| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 312.00 | 905.00 | 4 407.00 | 5 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 747.00 | 905.00 | 266 842.00 | 267 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 236.00 | | 50 236.00 | 50 236.00 |
BZ Autres créances | 47 037.00 | | 47 037.00 | 47 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 435 783.00 | | 435 783.00 | 435 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 420.00 | | 614 420.00 | 614 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 167.00 | 905.00 | 881 262.00 | 882 167.00 |
CU Autres participations | 262 335.00 | | 262 335.00 | 262 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 608 999.00 | 517 538.00 | | 608 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 341.00 | 164 461.00 | | 181 341.00 |
DL TOTAL (I) | 847 339.00 | 738 999.00 | | 847 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | 3 372.00 | | 4 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 540.00 | 9 164.00 | | 25 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 922.00 | 16 646.00 | | 33 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 262.00 | 755 645.00 | | 881 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 922.00 | 16 646.00 | | 33 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 863.00 | | 225 863.00 | 225 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 863.00 | | 225 863.00 | 225 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 174.00 | 57 261.00 | | 79 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 805.00 | | | 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 347.00 | 334 134.00 | | 393 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 006.00 | 169 673.00 | | 212 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 341.00 | 164 461.00 | | 181 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
UX Autres créances clients | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | | | 712.00 |
VC Groupe et associés | 45 791.00 | | | 45 791.00 |
VI Groupe et associés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 534.00 | | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 638.00 | 98 638.00 | | 98 638.00 |
VW T.V.A. | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |