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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 312.00 | 4 145.00 | 1 167.00 | 5 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 341.00 | 4 145.00 | 12 196.00 | 16 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 584.00 | | 23 584.00 | 23 584.00 |
BZ Autres créances | 251 389.00 | | 251 389.00 | 251 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 999 362.00 | 1 430.00 | 3 997 932.00 | 3 999 362.00 |
CF Disponibilités | 1 258 336.00 | | 1 258 336.00 | 1 258 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 364.00 | | 19 364.00 | 19 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 552 035.00 | 1 430.00 | 5 550 605.00 | 5 552 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 568 376.00 | 5 575.00 | 5 562 801.00 | 5 568 376.00 |
CU Autres participations | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 445 370.00 | 715 340.00 | | 445 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 695 706.00 | 180 030.00 | | 4 695 706.00 |
DL TOTAL (I) | 5 198 076.00 | 952 370.00 | | 5 198 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 130.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 377.00 | 3 327.00 | | 6 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 588.00 | 19 600.00 | | 333 588.00 |
EA Autres dettes | 24 606.00 | 26 108.00 | | 24 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 725.00 | 49 166.00 | | 364 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 562 801.00 | 1 001 537.00 | | 5 562 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 725.00 | 49 166.00 | | 364 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 653.00 | | 248 653.00 | 248 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 653.00 | | 248 653.00 | 248 653.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 620.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 123 489.00 | 73 464.00 | | 123 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 131.00 | 43.00 | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 216 712.00 | 3 980.00 | | 5 216 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 216 712.00 | 3 980.00 | | 5 216 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 396.00 | 3 980.00 | | 250 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 396.00 | 3 980.00 | | 250 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 966 316.00 | | | 4 966 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 978.00 | 6 480.00 | | 216 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 472 608.00 | 405 422.00 | | 5 472 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 902.00 | 225 392.00 | | 776 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 695 706.00 | 180 030.00 | | 4 695 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 759.00 | 119 759.00 | | 119 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 898.00 | 209 898.00 | | 209 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
UX Autres créances clients | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VC Groupe et associés | 249 886.00 | 249 886.00 | | 249 886.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 337.00 | 294 337.00 | | 294 337.00 |
VW T.V.A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 725.00 | 364 725.00 | | 364 725.00 |