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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 367.00 | 12 474.00 | 67 893.00 | 80 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 229.00 | 23 338.00 | 5 891.00 | 29 229.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 698.00 | | 37 698.00 | 37 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 295.00 | 35 813.00 | 111 482.00 | 147 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
BN En cours de production de biens | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 930.00 | 206 071.00 | 898 859.00 | 1 104 930.00 |
BZ Autres créances | 134 142.00 | | 134 142.00 | 134 142.00 |
CF Disponibilités | 119 204.00 | | 119 204.00 | 119 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 041.00 | 206 071.00 | 1 199 970.00 | 1 406 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 337.00 | 241 884.00 | 1 311 452.00 | 1 553 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 185 026.00 | 162 922.00 | | 185 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 002.00 | 22 103.00 | | 20 002.00 |
DL TOTAL (I) | 213 279.00 | 193 276.00 | | 213 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | | | 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 836.00 | 368 693.00 | | 320 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 723.00 | 518 849.00 | | 776 723.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 173.00 | 904 544.00 | | 1 098 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 452.00 | 1 097 821.00 | | 1 311 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758.00 | 887 544.00 | | 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 678 883.00 | |
FM Production stockée | | | -17 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 666 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 071.00 | |
GE Autres charges | | | 15 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 381.00 | 6 539.00 | | 58 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 381.00 | 6 539.00 | | 58 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 271.00 | 3 171.00 | | 20 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 597.00 | 1 757 137.00 | | 2 666 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 594.00 | 1 735 033.00 | | 2 646 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 002.00 | 22 103.00 | | 20 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 988.00 | | 104 798.00 | 123 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 811.00 | 37 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 490.00 | 147 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 680.00 | 109 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 526.00 | | 79 752.00 | 61 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 463.00 | | 25 046.00 | 62 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 193.00 | 10 300.00 | 31 680.00 | 57 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 193.00 | 10 300.00 | 31 680.00 | 57 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 837.00 | 212 205.00 | 108 632.00 | 320 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 754.00 | 105 754.00 | | 105 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 698.00 | | | 37 698.00 |
UX Autres créances clients | 567 334.00 | | | 567 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | | | 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 537 597.00 | | | 537 597.00 |
VB T. V. A. | 88 303.00 | | | 88 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 389.00 | 37 389.00 | | 37 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 721.00 | 1 026 996.00 | 268 725.00 | 1 295 721.00 |
VW T.V.A. | 598 130.00 | 367 418.00 | 230 712.00 | 598 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 174.00 | 758 830.00 | 339 344.00 | 1 098 174.00 |