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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 368.00 | 29 695.00 | 50 673.00 | 80 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 230.00 | 25 356.00 | 3 874.00 | 29 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 258.00 | | 35 258.00 | 35 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 856.00 | 55 051.00 | 89 805.00 | 144 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BN En cours de production de biens | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 389.00 | 206 071.00 | 808 318.00 | 1 014 389.00 |
BZ Autres créances | 62 525.00 | | 62 525.00 | 62 525.00 |
CF Disponibilités | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 115.00 | 206 071.00 | 910 044.00 | 1 116 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 971.00 | 261 122.00 | 999 849.00 | 1 260 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 203 681.00 | | | 203 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
DL TOTAL (I) | 230 038.00 | | | 230 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 773.00 | | | 196 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 960.00 | | | 569 960.00 |
EA Autres dettes | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 811.00 | | | 769 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 849.00 | | | 999 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 811.00 | | | 769 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 848 853.00 | | 1 848 853.00 | 1 848 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 853.00 | | 1 848 853.00 | 1 848 853.00 |
FM Production stockée | | | 2 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 238.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 187.00 | | | 91 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 187.00 | | | 91 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 561.00 | | | 41 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 468.00 | | | 65 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 882.00 | | | 1 947 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 776.00 | | | 1 929 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 296.00 | | 500.00 | 147 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | 35 258.00 | 2 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 940.00 | | 144 856.00 | 2 940.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 598.00 | | | 109 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 698.00 | | 500.00 | 37 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 813.00 | 19 238.00 | | 35 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 813.00 | 19 238.00 | | 35 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 206 071.00 | | | 206 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 071.00 | | | 206 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 071.00 | | | 206 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 773.00 | 196 773.00 | | 196 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 314.00 | 84 314.00 | | 84 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 258.00 | | | 35 258.00 |
UX Autres créances clients | 486 793.00 | | | 486 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 728.00 | | | 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 527 597.00 | | | 527 597.00 |
VB T. V. A. | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
VP Divers | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 730.00 | 1 086 472.00 | 35 258.00 | 1 121 730.00 |
VW T.V.A. | 399 226.00 | 399 226.00 | | 399 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 811.00 | 769 811.00 | | 769 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
ST Autres comptes | 168 853.00 | | | 168 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 249.00 | | | 128 249.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
YT Sous‐traitance | 517 789.00 | | | 517 789.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 176.00 | | | -2 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 463.00 | | | 344 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 362.00 | | | 166 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 827 061.00 | | | 827 061.00 |