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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 897.00 | 86 407.00 | 57 490.00 | 143 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 999.00 | 29 852.00 | 1 147.00 | 30 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 362.00 | | 30 362.00 | 30 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 258.00 | 116 259.00 | 88 999.00 | 205 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
BN En cours de production de biens | 153 420.00 | | 153 420.00 | 153 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 075.00 | 270 658.00 | 1 444 417.00 | 1 715 075.00 |
BZ Autres créances | 253 407.00 | | 253 407.00 | 253 407.00 |
CF Disponibilités | 159 006.00 | | 159 006.00 | 159 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 860.00 | 270 658.00 | 2 029 202.00 | 2 299 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 117.00 | 386 916.00 | 2 118 201.00 | 2 505 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 291 806.00 | | | 291 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 935.00 | | | 34 935.00 |
DL TOTAL (I) | 334 991.00 | | | 334 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 611.00 | | | 1 127 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 882.00 | | | 500 882.00 |
EA Autres dettes | 151 458.00 | | | 151 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 210.00 | | | 1 783 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 201.00 | | | 2 118 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 210.00 | | | 1 783 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 827 948.00 | | 2 827 948.00 | 2 827 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 948.00 | | 2 827 948.00 | 2 827 948.00 |
FM Production stockée | | | 139 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 979 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 587.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 372.00 | | | 33 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 649.00 | | | 27 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 012 523.00 | | | 3 012 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977 588.00 | | | 2 977 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 935.00 | | | 34 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 515.00 | | 19 560.00 | 196 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 817.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 817.00 | 30 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 817.00 | 205 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 335.00 | | 17 560.00 | 157 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 179.00 | | 2 000.00 | 39 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 749.00 | 21 510.00 | | 94 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 749.00 | 21 510.00 | | 94 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 270 658.00 | | | 270 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 658.00 | | | 270 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 658.00 | | | 270 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 611.00 | 1 127 611.00 | | 1 127 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 960.00 | 41 960.00 | | 41 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 458.00 | 151 458.00 | | 151 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 362.00 | | 30 362.00 | 30 362.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 478.00 | 1 187 478.00 | | 1 187 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 527 597.00 | 527 597.00 | | 527 597.00 |
VB T. V. A. | 114 043.00 | 114 043.00 | | 114 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
VP Divers | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 291.00 | 109 291.00 | | 109 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 843.00 | 1 968 481.00 | 30 362.00 | 1 998 843.00 |
VW T.V.A. | 390 177.00 | 390 177.00 | | 390 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 210.00 | 1 783 210.00 | | 1 783 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 862.00 | | | 40 862.00 |
ST Autres comptes | 183 099.00 | | | 183 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 358 940.00 | | | 358 940.00 |
YT Sous‐traitance | 831 743.00 | | | 831 743.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 229 594.00 | | | 229 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 531 117.00 | | | 531 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441 676.00 | | | 441 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 644 238.00 | | | 1 644 238.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |