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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 218.00 | 46 813.00 | 39 404.00 | 86 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 230.00 | 27 356.00 | 1 874.00 | 29 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 258.00 | 74 169.00 | 76 089.00 | 150 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
BN En cours de production de biens | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 848.00 | 206 071.00 | 828 776.00 | 1 034 848.00 |
BZ Autres créances | 189 276.00 | | 189 276.00 | 189 276.00 |
CF Disponibilités | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 850.00 | 206 071.00 | 1 066 778.00 | 1 272 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 108.00 | 280 241.00 | 1 142 867.00 | 1 423 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 221 788.00 | | | 221 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
DL TOTAL (I) | 242 259.00 | | | 242 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 923.00 | | | 291 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 562.00 | | | 608 562.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 608.00 | | | 900 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 867.00 | | | 1 142 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 608.00 | | | 900 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 849 404.00 | | 1 849 404.00 | 1 849 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 849 404.00 | | 1 849 404.00 | 1 849 404.00 |
FM Production stockée | | | 6 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 118.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 597.00 | | | 1 874 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 375.00 | | | 1 862 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 856.00 | | 6 962.00 | 144 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | 34 810.00 | 1 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 560.00 | | 150 258.00 | 1 560.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 598.00 | | 5 850.00 | 109 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 258.00 | | 1 112.00 | 35 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 051.00 | 19 118.00 | | 55 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 051.00 | 19 118.00 | | 55 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 206 071.00 | | | 206 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 071.00 | | | 206 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 071.00 | | | 206 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 923.00 | 291 923.00 | | 291 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 996.00 | 27 996.00 | | 27 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 575.00 | 80 575.00 | | 80 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 507 251.00 | | | 507 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 527 597.00 | | | 527 597.00 |
VB T. V. A. | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 015.00 | | | 42 015.00 |
VP Divers | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 387.00 | 44 387.00 | | 44 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 735.00 | | | 80 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 602.00 | 1 234 792.00 | 34 810.00 | 1 269 602.00 |
VW T.V.A. | 425 295.00 | 425 295.00 | | 425 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 608.00 | 900 608.00 | | 900 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 380.00 | | | 38 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
ST Autres comptes | 154 354.00 | | | 154 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 114.00 | | | 138 114.00 |
YT Sous‐traitance | 449 391.00 | | | 449 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 153 639.00 | | | 153 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 950.00 | | | 42 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 783.00 | | | 254 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 005.00 | | | 176 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 901 736.00 | | | 901 736.00 |