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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 216.00 | 104 446.00 | 58 770.00 | 163 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 564.00 | 30 742.00 | 8 821.00 | 39 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 322.00 | | 26 322.00 | 26 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 102.00 | 135 188.00 | 93 913.00 | 229 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 085.00 | | 28 085.00 | 28 085.00 |
BN En cours de production de biens | 233 341.00 | | 233 341.00 | 233 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 682.00 | | 961 682.00 | 961 682.00 |
BZ Autres créances | 377 738.00 | | 377 738.00 | 377 738.00 |
CF Disponibilités | 228 692.00 | | 228 692.00 | 228 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 274.00 | | 1 838 274.00 | 1 838 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 376.00 | 135 188.00 | 1 932 187.00 | 2 067 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 157 912.00 | | | 157 912.00 |
DH Report à nouveau | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
DL TOTAL (I) | 353 309.00 | | | 353 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 079.00 | | | 942 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 884.00 | | | 366 884.00 |
EA Autres dettes | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 878.00 | | | 1 578 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 187.00 | | | 1 932 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 878.00 | | | 1 578 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 509 920.00 | | 3 509 920.00 | 3 509 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 509 920.00 | | 3 509 920.00 | 3 509 920.00 |
FM Production stockée | | | 79 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 910 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 930.00 | |
GE Autres charges | | | 410 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 868 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612.00 | | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 831.00 | | | -13 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 910 834.00 | | | 3 910 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 892 515.00 | | | 3 892 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 258.00 | | 23 844.00 | 205 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 895.00 | | 27 884.00 | 174 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 362.00 | | -4 040.00 | 30 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 259.00 | 18 930.00 | | 116 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 259.00 | 18 930.00 | | 116 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 270 658.00 | | 270 658.00 | 270 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 658.00 | | 270 658.00 | 270 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 658.00 | | 270 658.00 | 270 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 270 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 079.00 | 942 079.00 | | 942 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 818.00 | 138 818.00 | | 138 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
UX Autres créances clients | 921 974.00 | | | 921 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 798.00 | | | 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 708.00 | | | 39 708.00 |
VB T. V. A. | 157 446.00 | | | 157 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 371.00 | | | 176 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 884.00 | 1 344 562.00 | 26 322.00 | 1 370 884.00 |
VW T.V.A. | 192 631.00 | 192 631.00 | | 192 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 878.00 | 1 578 878.00 | | 1 578 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 358.00 | | | 85 358.00 |
ST Autres comptes | 228 492.00 | | | 228 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 393 974.00 | | | 393 974.00 |
YT Sous‐traitance | 988 662.00 | | | 988 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 569.00 | | | 423 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 385.00 | | | 345 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 786 485.00 | | | 1 786 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |