| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 416.00 | 2 199.00 | 218.00 | 2 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 916.00 | 27 199.00 | 222 718.00 | 249 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BZ Autres créances | 32 455.00 | | 32 455.00 | 32 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 916 518.00 | 122 414.00 | 1 794 104.00 | 1 916 518.00 |
CF Disponibilités | 216 450.00 | | 216 450.00 | 216 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 736.00 | 122 414.00 | 2 045 321.00 | 2 167 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 652.00 | 149 613.00 | 2 268 039.00 | 2 417 652.00 |
CU Autres participations | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 997.00 | | | 997.00 |
DG Autres réserves | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
DH Report à nouveau | -310 252.00 | | | -310 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 086.00 | | | -63 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 611.00 | | | 1 546 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 639.00 | | | 697 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 428.00 | | | 721 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 039.00 | | | 2 268 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 428.00 | | | 721 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696 628.00 | | | 696 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 614.00 | |
GN Différences positives de change | | | 495.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 589.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 938.00 | | | -10 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 905.00 | | | 188 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 991.00 | | | 251 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 086.00 | | | -63 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 398.00 | | 54 611.00 | 260 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 092.00 | 247 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 092.00 | 249 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 981.00 | | 54 611.00 | 257 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471.00 | 728.00 | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471.00 | 728.00 | | 1 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 614.00 | 122 414.00 | 59 614.00 | 59 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 614.00 | 122 414.00 | 59 614.00 | 84 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 614.00 | 122 414.00 | 59 614.00 | 84 614.00 |
UG ‐ Financières | | 122 414.00 | 59 614.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 767.00 | 34 767.00 | | 34 767.00 |