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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 749.00 | 2 468.00 | 20 281.00 | 22 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 826.00 | 31 740.00 | 86.00 | 31 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 075.00 | 84 208.00 | 342 867.00 | 427 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BZ Autres créances | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 327 868.00 | 275 428.00 | 2 052 440.00 | 2 327 868.00 |
CF Disponibilités | 54 962.00 | | 54 962.00 | 54 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 988.00 | 275 428.00 | 2 129 560.00 | 2 404 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 063.00 | 359 636.00 | 2 472 427.00 | 2 832 063.00 |
CU Autres participations | 372 500.00 | 50 000.00 | 322 500.00 | 372 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 997.00 | | | 997.00 |
DG Autres réserves | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
DH Report à nouveau | -275 255.00 | | | -275 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 727.00 | | | -109 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 967.00 | | | 1 534 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 147.00 | | | 906 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 460.00 | | | 937 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 427.00 | | | 2 472 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 460.00 | | | 937 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 904 706.00 | | | 904 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 697.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 107 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 275 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 635.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 845.00 | | | 280 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 571.00 | | | 390 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 727.00 | | | -109 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 038.00 | | 21 037.00 | 406 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749.00 | | 21 000.00 | 1 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 289.00 | | 37.00 | 404 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749.00 | 719.00 | 2 468.00 | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749.00 | 719.00 | 2 468.00 | 1 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 945.00 | 275 428.00 | 96 945.00 | 96 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 685.00 | 275 428.00 | 96 945.00 | 178 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 685.00 | 275 428.00 | 96 945.00 | 178 685.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 275 428.00 | 96 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 826.00 | | 31 826.00 | 31 826.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VB T. V. A. | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 147.00 | 906 147.00 | | 906 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 984.00 | 22 158.00 | 31 826.00 | 53 984.00 |
VW T.V.A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 460.00 | 937 460.00 | | 937 460.00 |