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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 749.00 | 7 718.00 | 15 031.00 | 22 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 989.00 | 89 458.00 | 337 531.00 | 426 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 839.00 | 86 307.00 | 2 414 533.00 | 2 500 839.00 |
CF Disponibilités | 195 414.00 | | 195 414.00 | 195 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 294.00 | 86 307.00 | 2 618 988.00 | 2 705 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 283.00 | 175 765.00 | 2 956 518.00 | 3 132 283.00 |
CU Autres participations | 372 500.00 | 50 000.00 | 322 500.00 | 372 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 997.00 | | | 997.00 |
DG Autres réserves | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
DH Report à nouveau | -384 982.00 | | | -384 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 495.00 | | | 473 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 462.00 | | | 2 008 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 780.00 | | | 911 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 056.00 | | | 948 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 518.00 | | | 2 956 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 056.00 | | | 948 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 910 182.00 | | | 910 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 275 428.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 246.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 425 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 417.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 737.00 | | | 773 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 242.00 | | | 300 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 495.00 | | | 473 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 075.00 | | | 427 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | 404 240.00 | 86.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86.00 | | 426 989.00 | 86.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 326.00 | | | 404 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 468.00 | 5 250.00 | | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 468.00 | 5 250.00 | | 2 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 275 428.00 | 86 307.00 | 275 428.00 | 275 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 168.00 | 86 307.00 | 275 428.00 | 357 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 168.00 | 86 307.00 | 275 428.00 | 357 168.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 86 307.00 | 275 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 740.00 | | 31 740.00 | 31 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 780.00 | 911 780.00 | | 911 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 781.00 | 9 041.00 | 31 740.00 | 40 781.00 |
VW T.V.A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 056.00 | 948 056.00 | | 948 056.00 |