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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 789.00 | 31 740.00 | 50.00 | 31 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 038.00 | 83 489.00 | 322 550.00 | 406 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BZ Autres créances | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 111 854.00 | 96 945.00 | 2 014 909.00 | 2 111 854.00 |
CF Disponibilités | 145 255.00 | | 145 255.00 | 145 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 096.00 | 96 945.00 | 2 183 151.00 | 2 280 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 134.00 | 180 434.00 | 2 505 700.00 | 2 686 134.00 |
CU Autres participations | 372 500.00 | 50 000.00 | 322 500.00 | 372 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 997.00 | | | 997.00 |
DG Autres réserves | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
DH Report à nouveau | -245 565.00 | | | -245 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 690.00 | | | -29 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 693.00 | | | 1 644 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 815.00 | | | 824 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
EA Autres dettes | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 007.00 | | | 861 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 700.00 | | | 2 505 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 007.00 | | | 861 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 823 402.00 | | | 823 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 834.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 787.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 475.00 | | | 257 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 165.00 | | | 287 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 690.00 | | | -29 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 042.00 | | 131 740.00 | 275 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 744.00 | | 404 289.00 | 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 744.00 | | 406 038.00 | 744.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 293.00 | | 131 740.00 | 273 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 31 740.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 689.00 | 96 945.00 | 45 689.00 | 45 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 151.00 | 174 224.00 | 45 689.00 | 50 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 151.00 | 174 224.00 | 45 689.00 | 50 151.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 174 224.00 | 45 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 789.00 | | 31 789.00 | 31 789.00 |
UX Autres créances clients | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VB T. V. A. | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 815.00 | 824 815.00 | | 824 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 776.00 | 22 986.00 | 31 789.00 | 54 776.00 |
VW T.V.A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 007.00 | 861 007.00 | | 861 007.00 |