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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 391.00 | 11 403.00 | 10 988.00 | 22 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 891.00 | 11 403.00 | 333 488.00 | 344 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BZ Autres créances | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 556 962.00 | 362 435.00 | 2 194 527.00 | 2 556 962.00 |
CF Disponibilités | 221 645.00 | | 221 645.00 | 221 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 802 595.00 | 362 435.00 | 2 440 160.00 | 2 802 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 486.00 | 373 838.00 | 2 773 648.00 | 3 147 486.00 |
CU Autres participations | 322 500.00 | | 322 500.00 | 322 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
DG Autres réserves | 103 039.00 | | | 103 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 066.00 | | | -204 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 397.00 | | | 1 804 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 514.00 | | | 931 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 251.00 | | | 969 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 648.00 | | | 2 773 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 251.00 | | | 969 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 929 968.00 | | | 929 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 168 047.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 665.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 362 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 647.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 999.00 | | | -49 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 685.00 | | | 365 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 750.00 | | | 569 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 066.00 | | | -204 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 989.00 | | 1 391.00 | 426 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 740.00 | | 322 500.00 | 81 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 740.00 | 1 749.00 | 344 891.00 | 81 740.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 749.00 | 22 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 749.00 | | 1 391.00 | 22 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 240.00 | | | 404 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 718.00 | 5 433.00 | 1 749.00 | 7 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 718.00 | 5 433.00 | 1 749.00 | 7 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 307.00 | 362 435.00 | 86 307.00 | 86 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 047.00 | 362 435.00 | 168 047.00 | 168 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 047.00 | 362 435.00 | 168 047.00 | 168 047.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 362 435.00 | 168 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VB T. V. A. | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 514.00 | 931 514.00 | | 931 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
VW T.V.A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 251.00 | 969 251.00 | | 969 251.00 |