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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 091.00 | 37 344.00 | 91 747.00 | 129 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 471.00 | 45 724.00 | 91 747.00 | 137 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631 267.00 | 230 071.00 | 1 401 196.00 | 1 631 267.00 |
BZ Autres créances | 148 026.00 | | 148 026.00 | 148 026.00 |
CF Disponibilités | 996 343.00 | | 996 343.00 | 996 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 005.00 | 230 071.00 | 2 548 933.00 | 2 779 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 475.00 | 275 795.00 | 2 640 680.00 | 2 916 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 189 538.00 | 1 189 538.00 | | 1 189 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 314.00 | 252 295.00 | | 351 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 553.00 | 1 482 534.00 | | 1 581 553.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 023.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 023.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 251.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 669.00 | 105 160.00 | | 210 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 807.00 | | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 12 888.00 | | 21 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 985.00 | 787 527.00 | | 819 985.00 |
EA Autres dettes | 6 067.00 | 5 993.00 | | 6 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 128.00 | 931 039.00 | | 1 059 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 680.00 | 2 425 595.00 | | 2 640 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 128.00 | 931 039.00 | | 1 059 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 578 853.00 | | 5 578 853.00 | 5 578 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 578 853.00 | | 5 578 853.00 | 5 578 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 627 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 862 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 119 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 218.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 023.00 | 17 063.00 | | 12 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 023.00 | 88 280.00 | | 12 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 75 145.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 75 145.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 794.00 | 13 135.00 | | 11 794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 056.00 | 8 994.00 | | 43 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 211.00 | 42 194.00 | | 125 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 642 265.00 | 5 741 630.00 | | 5 642 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 290 951.00 | 5 489 334.00 | | 5 290 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 314.00 | 252 295.00 | | 351 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 701.00 | | 7 515.00 | 136 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 745.00 | 137 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 745.00 | 129 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 321.00 | | 7 515.00 | 128 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 254.00 | 21 215.00 | 6 745.00 | 31 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 874.00 | 21 215.00 | 6 745.00 | 22 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
6T Sur comptes clients | 246 966.00 | | 16 895.00 | 246 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 966.00 | | 16 895.00 | 246 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 988.00 | | 28 918.00 | 258 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 895.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 592.00 | 277 592.00 | | 277 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 975.00 | 124 975.00 | | 124 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 290.00 | | | 1 355 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 497.00 | | | 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 977.00 | | | 275 977.00 |
VB T. V. A. | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
VI Groupe et associés | 210 669.00 | 210 669.00 | | 210 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 867.00 | | | 36 867.00 |
VP Divers | 94 546.00 | | | 94 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 063.00 | 89 063.00 | | 89 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 616.00 | 1 781 616.00 | | 1 781 616.00 |
VW T.V.A. | 328 355.00 | 328 355.00 | | 328 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 321.00 | 1 058 321.00 | | 1 058 321.00 |