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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 432.00 | 40 812.00 | 97 620.00 | 138 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 812.00 | 49 192.00 | 97 620.00 | 146 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 856.00 | 326 868.00 | 1 330 988.00 | 1 657 856.00 |
BZ Autres créances | 332 127.00 | | 332 127.00 | 332 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 086 736.00 | | 1 086 736.00 | 1 086 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 180 475.00 | 326 868.00 | 2 853 607.00 | 3 180 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 287.00 | 376 060.00 | 2 951 227.00 | 3 327 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 392 163.00 | | | 392 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 618 461.00 | 1 540 853.00 | | 1 618 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 423.00 | 377 608.00 | | 169 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 584.00 | 1 959 161.00 | | 1 828 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 352.00 | 1 705.00 | | 206 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 264.00 | 19 827.00 | | 53 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 953.00 | 964 062.00 | | 760 953.00 |
EA Autres dettes | 102 075.00 | 5 694.00 | | 102 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 643.00 | 991 289.00 | | 1 122 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 227.00 | 2 950 449.00 | | 2 951 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 352.00 | | | 206 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 337 784.00 | | 5 337 784.00 | 5 337 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 337 784.00 | | 5 337 784.00 | 5 337 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 379 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 750 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 305.00 | |
GE Autres charges | | | 10 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 115 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 316.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 12 316.00 | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 017.00 | 142.00 | | 93 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 942.00 | | | 32 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 959.00 | 142.00 | | 125 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 959.00 | 12 174.00 | | -92 959.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 31 983.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 325.00 | 108 138.00 | | 4 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 416 992.00 | 5 667 839.00 | | 5 416 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 247 569.00 | 5 290 231.00 | | 5 247 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 423.00 | 377 608.00 | | 169 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 817.00 | 6 216.00 | | 4 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 127.00 | | 77 774.00 | 141 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 089.00 | 146 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 089.00 | 138 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 747.00 | | 77 774.00 | 132 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 448.00 | 21 892.00 | 39 147.00 | 66 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 068.00 | 21 892.00 | 39 147.00 | 58 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 231 580.00 | 98 305.00 | 3 018.00 | 231 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 580.00 | 98 305.00 | 3 018.00 | 231 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 580.00 | 98 305.00 | 3 018.00 | 231 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 305.00 | 3 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 112.00 | 2 434.00 | 1 678.00 | 4 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 264.00 | 53 264.00 | | 53 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 913.00 | 183 913.00 | | 183 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 005.00 | 106 005.00 | | 106 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 075.00 | 102 075.00 | | 102 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 693.00 | 1 265 693.00 | | 1 265 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392 163.00 | | 392 163.00 | 392 163.00 |
VB T. V. A. | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
VI Groupe et associés | 202 240.00 | 202 240.00 | | 202 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 944.00 | 219 944.00 | | 219 944.00 |
VP Divers | 95 710.00 | 95 710.00 | | 95 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 015.00 | 94 015.00 | | 94 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 840.00 | 1 599 677.00 | 392 163.00 | 1 991 840.00 |
VW T.V.A. | 377 019.00 | 377 019.00 | | 377 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 643.00 | 1 120 965.00 | 1 678.00 | 1 122 643.00 |