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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 747.00 | 58 068.00 | 74 679.00 | 132 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 127.00 | 66 448.00 | 74 679.00 | 141 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653 318.00 | 231 580.00 | 1 421 738.00 | 1 653 318.00 |
BZ Autres créances | 240 309.00 | | 240 309.00 | 240 309.00 |
CF Disponibilités | 1 210 480.00 | | 1 210 480.00 | 1 210 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 107 350.00 | 231 580.00 | 2 875 770.00 | 3 107 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 477.00 | 298 028.00 | 2 950 449.00 | 3 248 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 274 167.00 | | | 274 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 540 853.00 | 1 189 538.00 | | 1 540 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 608.00 | 351 314.00 | | 377 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 161.00 | 1 581 553.00 | | 1 959 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705.00 | 210 669.00 | | 1 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 807.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 827.00 | 21 600.00 | | 19 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 062.00 | 819 985.00 | | 964 062.00 |
EA Autres dettes | 5 694.00 | 6 067.00 | | 5 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 289.00 | 1 059 128.00 | | 991 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 449.00 | 2 640 680.00 | | 2 950 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 289.00 | 1 059 128.00 | | 991 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 627 003.00 | | 5 627 003.00 | 5 627 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 627 003.00 | | 5 627 003.00 | 5 627 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 649 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 913 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 148 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 023.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 316.00 | 12 023.00 | | 12 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 229.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 229.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 174.00 | 11 794.00 | | 12 174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 983.00 | 43 056.00 | | 31 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 138.00 | 125 211.00 | | 108 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 667 839.00 | 5 642 265.00 | | 5 667 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 290 231.00 | 5 290 951.00 | | 5 290 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 608.00 | 351 314.00 | | 377 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 471.00 | | 3 928.00 | 137 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272.00 | 141 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272.00 | 132 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 091.00 | | 3 928.00 | 129 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 724.00 | 20 996.00 | 272.00 | 45 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 344.00 | 20 996.00 | 272.00 | 37 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 230 071.00 | 1 509.00 | | 230 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 071.00 | 1 509.00 | | 230 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 071.00 | 1 509.00 | | 230 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 045.00 | 243 045.00 | | 243 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 793.00 | 223 793.00 | | 223 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 152.00 | | | 1 379 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 167.00 | | | 274 167.00 |
VB T. V. A. | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
VI Groupe et associés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 236.00 | | | 117 236.00 |
VP Divers | 107 076.00 | | | 107 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 644.00 | 92 644.00 | | 92 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 283.00 | 1 621 116.00 | 274 167.00 | 1 895 283.00 |
VW T.V.A. | 404 580.00 | 404 580.00 | | 404 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 289.00 | 991 289.00 | | 991 289.00 |