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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750.00 | 242.00 | 2 508.00 | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 819.00 | 60 465.00 | 74 353.00 | 134 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 949.00 | 69 087.00 | 78 861.00 | 147 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 678.00 | 147 725.00 | 1 107 954.00 | 1 255 678.00 |
BZ Autres créances | 95 999.00 | | 95 999.00 | 95 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 2 200.00 | 97 800.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 667 752.00 | | 1 667 752.00 | 1 667 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 123 391.00 | 149 925.00 | 2 973 466.00 | 3 123 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 339.00 | 219 012.00 | 3 052 327.00 | 3 271 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 270.00 | | | 177 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 637 884.00 | 1 618 461.00 | | 1 637 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 956.00 | 169 423.00 | | 198 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 540.00 | 1 828 584.00 | | 1 877 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 315.00 | 206 352.00 | | 388 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 153.00 | 53 264.00 | | 58 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 320.00 | 760 953.00 | | 638 320.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | 102 075.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 787.00 | 1 122 643.00 | | 1 174 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 327.00 | 2 951 227.00 | | 3 052 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 787.00 | 1 120 965.00 | | 1 174 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 719 495.00 | | 4 719 495.00 | 4 719 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 719 495.00 | | 4 719 495.00 | 4 719 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 918 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 229 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 181 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 623 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 33 000.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 33 000.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 93 017.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 841.00 | 32 942.00 | | 3 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 876.00 | 125 959.00 | | 3 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 124.00 | -92 959.00 | | 9 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 338.00 | 4 325.00 | | 76 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 937 598.00 | 5 416 992.00 | | 4 937 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 738 642.00 | 5 247 569.00 | | 4 738 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 956.00 | 169 423.00 | | 198 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 817.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 812.00 | | 5 417.00 | 146 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 280.00 | 147 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 280.00 | 137 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 432.00 | | 3 417.00 | 138 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 192.00 | 20 334.00 | 439.00 | 49 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 812.00 | 20 334.00 | 439.00 | 40 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 326 868.00 | 25.00 | 179 168.00 | 326 868.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 868.00 | 2 225.00 | 179 168.00 | 326 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 868.00 | 2 225.00 | 179 168.00 | 326 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25.00 | 179 168.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 153.00 | 58 153.00 | | 58 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 081.00 | 159 081.00 | | 159 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 491.00 | 66 491.00 | | 66 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 409.00 | 1 078 409.00 | | 1 078 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 270.00 | | 177 270.00 | 177 270.00 |
VB T. V. A. | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
VI Groupe et associés | 358 231.00 | 358 231.00 | | 358 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 218.00 | 71 218.00 | | 71 218.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 655.00 | 82 655.00 | | 82 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 435.00 | 1 178 165.00 | 177 270.00 | 1 355 435.00 |
VW T.V.A. | 330 092.00 | 330 092.00 | | 330 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 787.00 | 1 174 787.00 | | 1 174 787.00 |