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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750.00 | 2 078.00 | 672.00 | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 949.00 | 79 609.00 | 94 340.00 | 173 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 079.00 | 90 067.00 | 97 012.00 | 187 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 309.00 | 147 725.00 | 1 043 584.00 | 1 191 309.00 |
BZ Autres créances | 27 947.00 | | 27 947.00 | 27 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 220 133.00 | | 1 220 133.00 | 1 220 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 326.00 | 147 725.00 | 2 438 602.00 | 2 586 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 406.00 | 237 791.00 | 2 535 614.00 | 2 773 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 190 063.00 | | | 190 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 588 995.00 | 1 636 840.00 | | 1 588 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 216.00 | 152 155.00 | | 203 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 911.00 | 1 829 695.00 | | 1 832 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 203 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 739.00 | 92 623.00 | | 99 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 628.00 | 615 957.00 | | 602 628.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | 90 000.00 | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 704.00 | 1 001 737.00 | | 702 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 614.00 | 2 831 432.00 | | 2 535 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 704.00 | 1 001 737.00 | | 702 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 673 909.00 | | 4 673 909.00 | 4 673 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 673 909.00 | | 4 673 909.00 | 4 673 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 714 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 214 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 421 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | 50 000.00 | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 702.00 | 55.00 | | 27 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 702.00 | 47 115.00 | | 27 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 902.00 | 2 885.00 | | -22 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 836.00 | 15 739.00 | | 16 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 145.00 | 53 568.00 | | 55 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 725 184.00 | 4 273 470.00 | | 4 725 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 521 968.00 | 4 121 315.00 | | 4 521 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 216.00 | 152 155.00 | | 203 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 543.00 | 25 023.00 | 1 500.00 | 66 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 163.00 | 25 023.00 | 1 500.00 | 58 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153 469.00 | | 5 745.00 | 153 469.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 119.00 | | 11 395.00 | 159 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 119.00 | | 11 395.00 | 159 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 745.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 650.00 | |