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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 881.00 | 78 574.00 | 241 307.00 | 319 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 963.00 | 157 606.00 | 256 357.00 | 413 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 890.00 | | 52 890.00 | 52 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 909.00 | 239 355.00 | 576 554.00 | 815 909.00 |
BZ Autres créances | 64 475.00 | | 64 475.00 | 64 475.00 |
CF Disponibilités | 86 499.00 | | 86 499.00 | 86 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 668.00 | | 152 668.00 | 152 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 577.00 | 239 355.00 | 729 222.00 | 968 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 890.00 | | | 52 890.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
DH Report à nouveau | 89 096.00 | 13 826.00 | | 89 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 938.00 | 75 270.00 | | 101 938.00 |
DL TOTAL (I) | 198 524.00 | 96 586.00 | | 198 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 836.00 | 174 105.00 | | 274 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 600.00 | 49 787.00 | | 52 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 763.00 | 53 323.00 | | 65 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 147.00 | 124 215.00 | | 119 147.00 |
EA Autres dettes | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 698.00 | 401 430.00 | | 530 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 222.00 | 498 016.00 | | 729 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 000.00 | 268 827.00 | | 302 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 823.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 775.00 | | 317 276.00 | 557 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 142.00 | 815 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 902.00 | 24 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 240.00 | 733 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 707.00 | | 311 376.00 | 480 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 990.00 | | 5 900.00 | 51 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 268.00 | 89 229.00 | 59 142.00 | 209 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 078.00 | | 902.00 | 4 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 190.00 | 89 229.00 | 58 240.00 | 205 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 763.00 | 65 763.00 | | 65 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 601.00 | 50 601.00 | | 50 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 890.00 | 52 890.00 | | 52 890.00 |
VB T. V. A. | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
VC Groupe et associés | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 836.00 | 46 138.00 | 176 572.00 | 274 836.00 |
VI Groupe et associés | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 963.00 | | | 151 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 409.00 | | | 49 409.00 |
VP Divers | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 060.00 | 119 060.00 | | 119 060.00 |
VW T.V.A. | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 698.00 | 302 000.00 | 176 572.00 | 530 698.00 |