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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 176.00 | 24 447.00 | 2 729.00 | 27 176.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 322.00 | 223 395.00 | 161 928.00 | 385 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 422.00 | 289 696.00 | 176 726.00 | 466 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 890.00 | | 52 890.00 | 52 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 810.00 | 537 538.00 | 416 272.00 | 953 810.00 |
BZ Autres créances | 240 349.00 | | 240 349.00 | 240 349.00 |
CF Disponibilités | 101 703.00 | | 101 703.00 | 101 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 859.00 | | 22 859.00 | 22 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 912.00 | | 364 912.00 | 364 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 721.00 | 537 538.00 | 781 184.00 | 1 318 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 890.00 | | | 52 890.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
DH Report à nouveau | 199 853.00 | 223 581.00 | | 199 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 078.00 | 348 273.00 | | 234 078.00 |
DL TOTAL (I) | 441 420.00 | 579 343.00 | | 441 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 211.00 | 220 840.00 | | 165 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 055.00 | 10 255.00 | | 10 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 603.00 | 68 181.00 | | 87 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 542.00 | 95 312.00 | | 58 542.00 |
EA Autres dettes | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 763.00 | 412 940.00 | | 339 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 184.00 | 992 283.00 | | 781 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | | | 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 847.00 | | 33 298.00 | 955 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 336.00 | 953 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 336.00 | 851 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 176.00 | | | 48 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 781.00 | | 33 298.00 | 853 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 890.00 | | | 53 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 012.00 | 118 861.00 | 35 336.00 | 454 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 572.00 | 2 875.00 | | 21 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 440.00 | 115 987.00 | 35 336.00 | 432 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 603.00 | 87 603.00 | | 87 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 890.00 | 52 890.00 | | 52 890.00 |
VB T. V. A. | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
VC Groupe et associés | 103 272.00 | 103 272.00 | | 103 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 771.00 | 57 437.00 | 107 334.00 | 164 771.00 |
VI Groupe et associés | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 069.00 | | | 56 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 272.00 | 61 272.00 | | 61 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 017.00 | 43 017.00 | | 43 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 098.00 | 316 098.00 | | 316 098.00 |
VW T.V.A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 763.00 | 232 429.00 | 107 334.00 | 339 763.00 |