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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 176.00 | 21 572.00 | 5 604.00 | 27 176.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 433.00 | 169 753.00 | 204 680.00 | 374 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 349.00 | 262 687.00 | 216 661.00 | 479 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 890.00 | | 52 890.00 | 52 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 847.00 | 454 012.00 | 501 835.00 | 955 847.00 |
BZ Autres créances | 208 659.00 | | 208 659.00 | 208 659.00 |
CF Disponibilités | 274 959.00 | | 274 959.00 | 274 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 448.00 | | 490 448.00 | 490 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 295.00 | 454 012.00 | 992 283.00 | 1 446 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 890.00 | | | 52 890.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
DH Report à nouveau | 223 581.00 | 91 035.00 | | 223 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 273.00 | 232 546.00 | | 348 273.00 |
DL TOTAL (I) | 579 343.00 | 331 070.00 | | 579 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 840.00 | 275 575.00 | | 220 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 255.00 | 49 842.00 | | 10 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 181.00 | 77 277.00 | | 68 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 312.00 | 180 544.00 | | 95 312.00 |
EA Autres dettes | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 940.00 | 601 590.00 | | 412 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 283.00 | 932 660.00 | | 992 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 531.00 | | 77 315.00 | 878 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 176.00 | | 24 000.00 | 24 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 466.00 | | 53 315.00 | 800 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 890.00 | | | 53 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 450.00 | 120 562.00 | | 333 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 176.00 | 18 397.00 | | 3 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 274.00 | 102 166.00 | | 330 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 181.00 | 68 181.00 | | 68 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 890.00 | 52 890.00 | | 52 890.00 |
VB T. V. A. | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
VC Groupe et associés | 188 519.00 | | | 188 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 840.00 | 56 069.00 | 164 771.00 | 220 840.00 |
VI Groupe et associés | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 117.00 | | | 109 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 735.00 | | | 54 735.00 |
VP Divers | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 379.00 | 268 379.00 | | 268 379.00 |
VW T.V.A. | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 940.00 | 248 169.00 | 164 771.00 | 412 940.00 |