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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 23 671.00 | 329.00 | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 671.00 | 278 900.00 | 114 771.00 | 393 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 984.00 | 337 079.00 | 174 905.00 | 511 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 890.00 | | 52 890.00 | 52 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 545.00 | 639 650.00 | 364 895.00 | 1 004 545.00 |
BZ Autres créances | 75 912.00 | | 75 912.00 | 75 912.00 |
CF Disponibilités | 172 985.00 | | 172 985.00 | 172 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 168.00 | | 258 168.00 | 258 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 713.00 | 639 650.00 | 623 062.00 | 1 262 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 890.00 | | | 52 890.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
DH Report à nouveau | 3 931.00 | 199 853.00 | | 3 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 652.00 | 234 078.00 | | 54 652.00 |
DL TOTAL (I) | 66 073.00 | 441 420.00 | | 66 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 237.00 | 165 211.00 | | 122 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 239.00 | 10 055.00 | | 203 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 891.00 | 87 603.00 | | 160 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 622.00 | 58 542.00 | | 70 622.00 |
EA Autres dettes | | 18 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 556 990.00 | 339 763.00 | | 556 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 062.00 | 781 184.00 | | 623 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 520.00 | 232 429.00 | | 477 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 440.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 203 239.00 | | | 203 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 810.00 | | 130 836.00 | 953 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 106.00 | 72 994.00 | 1 004 545.00 | 7 106.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 176.00 | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 106.00 | 69 819.00 | 905 655.00 | 7 106.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 176.00 | | | 48 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 744.00 | | 130 836.00 | 851 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 890.00 | | | 53 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 538.00 | 118 661.00 | 16 549.00 | 537 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 447.00 | 2 400.00 | 3 176.00 | 24 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 091.00 | 116 261.00 | 13 373.00 | 513 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 891.00 | 160 891.00 | | 160 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 890.00 | 52 890.00 | | 52 890.00 |
VB T. V. A. | 51 776.00 | 51 776.00 | | 51 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 237.00 | 42 768.00 | 79 470.00 | 122 237.00 |
VI Groupe et associés | 223 239.00 | 223 239.00 | | 223 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 534.00 | | | 42 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 073.00 | 138 073.00 | | 138 073.00 |
VW T.V.A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 990.00 | 477 520.00 | 79 470.00 | 556 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |