| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 681.00 | 121 763.00 | 210 918.00 | 332 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 785.00 | 208 512.00 | 259 274.00 | 467 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 890.00 | | 52 890.00 | 52 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 531.00 | 333 450.00 | 545 081.00 | 878 531.00 |
BZ Autres créances | 253 119.00 | | 253 119.00 | 253 119.00 |
CF Disponibilités | 106 279.00 | | 106 279.00 | 106 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 578.00 | | 387 578.00 | 387 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 110.00 | 333 450.00 | 932 660.00 | 1 266 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 890.00 | | | 52 890.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
DH Report à nouveau | 91 035.00 | 89 096.00 | | 91 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 546.00 | 101 938.00 | | 232 546.00 |
DL TOTAL (I) | 331 070.00 | 198 524.00 | | 331 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 575.00 | 274 836.00 | | 275 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 842.00 | 52 600.00 | | 49 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 277.00 | 65 763.00 | | 77 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 544.00 | 119 147.00 | | 180 544.00 |
EA Autres dettes | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 590.00 | 530 698.00 | | 601 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 660.00 | 729 222.00 | | 932 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 909.00 | | 66 623.00 | 815 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 53 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 878 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 843.00 | | 66 623.00 | 733 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 890.00 | | | 57 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 355.00 | 94 095.00 | | 239 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 179.00 | 94 095.00 | | 236 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 277.00 | 77 277.00 | | 77 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 939.00 | 51 939.00 | | 51 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 641.00 | 41 641.00 | | 41 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 660.00 | 52 660.00 | | 52 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 890.00 | 52 890.00 | | 52 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
VC Groupe et associés | 221 814.00 | | | 221 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 575.00 | 54 735.00 | 213 630.00 | 275 575.00 |
VI Groupe et associés | 49 842.00 | 49 842.00 | | 49 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 176.00 | | | 47 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 190.00 | 334 190.00 | | 334 190.00 |
VW T.V.A. | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 590.00 | 380 749.00 | 213 630.00 | 601 590.00 |