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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 001.00 | 20 452.00 | 549.00 | 21 001.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 653.00 | 58 048.00 | 605.00 | 58 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 742.00 | 8 599.00 | 17 144.00 | 25 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 086.00 | 87 099.00 | 61 988.00 | 149 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 341.00 | | 73 341.00 | 73 341.00 |
BT Marchandises | 34 280.00 | | 34 280.00 | 34 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 452.00 | 6 503.00 | 644 949.00 | 651 452.00 |
BZ Autres créances | 132 039.00 | | 132 039.00 | 132 039.00 |
CF Disponibilités | 389 109.00 | | 389 109.00 | 389 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 192.00 | 6 503.00 | 1 276 689.00 | 1 283 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 279.00 | 93 602.00 | 1 338 677.00 | 1 432 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 178 300.00 | 178 137.00 | | 178 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 401.00 | 158 164.00 | | 161 401.00 |
DL TOTAL (I) | 356 201.00 | 352 800.00 | | 356 201.00 |
DP Provisions pour risques | 140 059.00 | 126 261.00 | | 140 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 059.00 | 126 261.00 | | 140 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 119.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 806.00 | 188 021.00 | | 360 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 746.00 | 291 565.00 | | 419 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 328.00 | 84 228.00 | | 59 328.00 |
EA Autres dettes | 2 538.00 | 2 277.00 | | 2 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 417.00 | 567 211.00 | | 842 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 677.00 | 1 046 272.00 | | 1 338 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 417.00 | 567 211.00 | | 342 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 120 824.00 | 1 540 508.00 | 2 661 332.00 | 1 120 824.00 |
FG Production vendue services | 82 157.00 | 38 322.00 | 120 479.00 | 82 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 981.00 | 1 578 830.00 | 2 781 811.00 | 1 202 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 970.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 970.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 723.00 | 62 103.00 | | 65 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920 684.00 | 2 577 927.00 | | 2 920 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 759 284.00 | 2 419 763.00 | | 2 759 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 401.00 | 158 164.00 | | 161 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 599.00 | | 13 488.00 | 135 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 406.00 | | 595.00 | 60 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 503.00 | | 12 893.00 | 71 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 426.00 | 11 673.00 | | 75 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 406.00 | 46.00 | | 20 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 020.00 | 11 627.00 | | 55 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 261.00 | 140 059.00 | 126 261.00 | 126 261.00 |
6T Sur comptes clients | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 764.00 | 140 059.00 | 126 261.00 | 132 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 059.00 | 126 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 746.00 | 419 746.00 | | 419 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 538.00 | 2 533.00 | | 2 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 643 675.00 | | | 643 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
VB T. V. A. | 132 039.00 | | | 132 039.00 |
VI Groupe et associés | 360 806.00 | 360 806.00 | | 360 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 153.00 | 790 153.00 | | 790 153.00 |
VW T.V.A. | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 417.00 | 842 417.00 | | 842 417.00 |